有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/06/13 9:01
注記表(2024年 3月15日現在) 派生商品評価勘定 9,939,575 未収入金 3,572,239 未収利息 300,878,387
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/06/13 9:01
注記表(2024年 3月15日現在) 社債券 40,513,460,684 未収入金 93,575,108 未収利息 644,381,366
| (2024年 3月15日現在) | |
| 派生商品評価勘定 | 9,939,575 |
| 未収入金 | 3,572,239 |
| 未収利息 | 300,878,387 |
| (2024年 3月15日現在) | |
| 社債券 | 40,513,460,684 |
| 未収入金 | 93,575,108 |
| 未収利息 | 644,381,366 |
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