有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

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【提出】: 2014/06/10 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
ハイブリッド・インカムオープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2004年 6月23日～2004年 9月15日	6,531,624,041	71,739,587	6,459,884,454
第2特定期間	2004年 9月16日～2005年 3月15日	7,985,001,842	595,199,923	13,849,686,373
第3特定期間	2005年 3月16日～2005年 9月15日	10,608,534,558	2,060,411,177	22,397,809,754
第4特定期間	2005年 9月16日～2006年 3月15日	4,997,657,206	2,839,492,625	24,555,974,335
第5特定期間	2006年 3月16日～2006年 9月15日	2,076,333,043	2,331,854,599	24,300,452,779
第6特定期間	2006年 9月16日～2007年 3月15日	538,507,634	2,954,909,408	21,884,051,005
第7特定期間	2007年 3月16日～2007年 9月18日	379,281,205	1,559,866,077	20,703,466,133
第8特定期間	2007年 9月19日～2008年 3月17日	217,302,161	1,474,129,004	19,446,639,290
第9特定期間	2008年 3月18日～2008年 9月16日	139,116,644	1,505,612,833	18,080,143,101
第10特定期間	2008年 9月17日～2009年 3月16日	78,565,084	1,117,167,130	17,041,541,055
第11特定期間	2009年 3月17日～2009年 9月15日	93,323,090	690,901,367	16,443,962,778
第12特定期間	2009年 9月16日～2010年 3月15日	256,277,012	927,993,567	15,772,246,223
第13特定期間	2010年 3月16日～2010年 9月15日	782,976,436	1,291,554,865	15,263,667,794
第14特定期間	2010年 9月16日～2011年 3月15日	456,026,751	1,537,654,910	14,182,039,635
第15特定期間	2011年 3月16日～2011年 9月15日	513,671,562	1,408,295,043	13,287,416,154
第16特定期間	2011年 9月16日～2012年 3月15日	122,672,195	1,628,198,162	11,781,890,187
第17特定期間	2012年 3月16日～2012年 9月18日	101,571,517	1,870,105,840	10,013,355,864
第18特定期間	2012年 9月19日～2013年 3月15日	66,981,663	2,404,646,841	7,675,690,686
第19特定期間	2013年 3月16日～2013年 9月17日	102,350,860	1,443,034,026	6,335,007,520
第20特定期間	2013年 9月18日～2014年 3月17日	25,089,687	1,035,963,675	5,324,133,532

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算