有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/18-2025/03/17)
③【収益率の推移】
ハイブリッド・インカムオープン
ハイブリッド・インカムオープン
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第23特定期間 | 2015年 3月17日～2015年 9月15日 | △1.1% |
| 第24特定期間 | 2015年 9月16日～2016年 3月15日 | △5.8% |
| 第25特定期間 | 2016年 3月16日～2016年 9月15日 | △5.4% |
| 第26特定期間 | 2016年 9月16日～2017年 3月15日 | 9.8% |
| 第27特定期間 | 2017年 3月16日～2017年 9月15日 | 1.8% |
| 第28特定期間 | 2017年 9月16日～2018年 3月15日 | △3.4% |
| 第29特定期間 | 2018年 3月16日～2018年 9月18日 | 4.6% |
| 第30特定期間 | 2018年 9月19日～2019年 3月15日 | 1.4% |
| 第31特定期間 | 2019年 3月16日～2019年 9月17日 | 1.0% |
| 第32特定期間 | 2019年 9月18日～2020年 3月16日 | △4.7% |
| 第33特定期間 | 2020年 3月17日～2020年 9月15日 | 7.2% |
| 第34特定期間 | 2020年 9月16日～2021年 3月15日 | 5.1% |
| 第35特定期間 | 2021年 3月16日～2021年 9月15日 | 2.2% |
| 第36特定期間 | 2021年 9月16日～2022年 3月15日 | △0.6% |
| 第37特定期間 | 2022年 3月16日～2022年 9月15日 | 10.8% |
| 第38特定期間 | 2022年 9月16日～2023年 3月15日 | △4.0% |
| 第39特定期間 | 2023年 3月16日～2023年 9月15日 | 10.4% |
| 第40特定期間 | 2023年 9月16日～2024年 3月15日 | 5.2% |
| 第41特定期間 | 2024年 3月16日～2024年 9月17日 | 0.0% |
| 第42特定期間 | 2024年 9月18日～2025年 3月17日 | 3.8% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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