- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益計算書】
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 87,258 | 96,159 | |||
| 運用受託報酬 | 24,589 | 31,466 | |||
| その他営業収益 | 188 | 221 | |||
| 営業収益計 | 112,036 | 127,847 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 44,194 | 47,060 | |||
| 広告宣伝費 | 793 | 823 | |||
| 公告費 | 0 | - | |||
| 受益証券発行費 | 6 | 5 | |||
| 調査費 | 20,794 | 28,326 | |||
| 調査費 | 1,250 | 1,299 | |||
| 委託調査費 | 19,544 | 27,027 | |||
| 委託計算費 | 941 | 1,156 | |||
| 営業雑経費 | 2,926 | 3,275 | |||
| 通信費 | 188 | 193 | |||
| 印刷費 | 948 | 951 | |||
| 協会費 | 76 | 77 | |||
| 諸経費 | 1,712 | 2,053 | |||
| 営業費用計 | 69,656 | 80,648 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 給料 | 11,091 | 11,660 | |||
| 役員報酬 | ※2 | 292 | 289 | ||
| 給料・手当 | 6,823 | 6,874 | |||
| 賞与 | 3,975 | 4,496 | |||
| 交際費 | 131 | 131 | |||
| 旅費交通費 | 454 | 472 | |||
| 租税公課 | 387 | 501 | |||
| 不動産賃借料 | 1,212 | 1,218 | |||
| 退職給付費用 | 1,069 | 723 | |||
| 固定資産減価償却費 | 3,518 | 3,120 | |||
| 諸経費 | 6,596 | 6,815 | |||
| 一般管理費計 | 24,460 | 24,643 | |||
| 営業利益 | 17,919 | 22,555 | |||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 営業外収益 | |||||
| 受取配当金 | ※1 | 3,680 | 4,038 | ||
| 収益分配金 | 0 | - | |||
| 受取利息 | 3 | 5 | |||
| 金銭の信託運用益 | 379 | 347 | |||
| その他 | 336 | 366 | |||
| 営業外収益計 | 4,400 | 4,756 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | ※1 | 11 | - | ||
| 時効後支払損引当金繰入額 | 24 | 28 | |||
| その他 | 132 | 137 | |||
| 営業外費用計 | 169 | 166 | |||
| 経常利益 | 22,151 | 27,146 | |||
| 特別利益 | |||||
| 投資有価証券等売却益 | - | 794 | |||
| 株式報酬受入益 | 203 | 142 | |||
| 特別利益計 | 203 | 936 | |||
| 特別損失 | |||||
| 投資有価証券償還損 | 51 | - | |||
| 投資有価証券等評価損 | 2 | 91 | |||
| 関係会社株式評価損 | 2,491 | - | |||
| 固定資産除却損 | ※3 | 17 | 357 | ||
| 外国税支払損失引当金繰入額 | - | 1,721 | |||
| 特別損失計 | 2,562 | 2,169 | |||
| 税引前当期純利益 | 19,792 | 25,913 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 7,608 | 8,433 | |||
| 法人税等調整額 | △90 | △2,488 | |||
| 当期純利益 | 12,273 | 19,967 | |||
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