有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

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【提出】: 2015/02/12 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・ソブリン・オープン

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2特定期間	平成16年11月23日～平成17年 5月20日	6,487,117,009	5,187,729,341	13,992,678,782
第3特定期間	平成17年 5月21日～平成17年11月21日	1,865,603,733	4,461,069,163	11,397,213,352
第4特定期間	平成17年11月22日～平成18年 5月22日	1,075,905,983	5,381,184,555	7,091,934,780
第5特定期間	平成18年 5月23日～平成18年11月20日	105,982,606	1,581,220,944	5,616,696,442
第6特定期間	平成18年11月21日～平成19年 5月21日	553,083,219	722,433,829	5,447,345,832
第7特定期間	平成19年 5月22日～平成19年11月20日	233,368,923	934,999,784	4,745,714,971
第8特定期間	平成19年11月21日～平成20年 5月20日	971,503,532	1,416,837,794	4,300,380,709
第9特定期間	平成20年 5月21日～平成20年11月20日	959,859,933	632,570,742	4,627,669,900
第10特定期間	平成20年11月21日～平成21年 5月20日	1,330,624,296	404,380,038	5,553,914,158
第11特定期間	平成21年 5月21日～平成21年11月20日	2,571,606,436	701,110,585	7,424,410,009
第12特定期間	平成21年11月21日～平成22年 5月20日	5,541,075,161	1,077,938,948	11,887,546,222
第13特定期間	平成22年 5月21日～平成22年11月22日	9,125,665,476	2,359,429,534	18,653,782,164
第14特定期間	平成22年11月23日～平成23年 5月20日	14,530,565,768	2,731,696,763	30,452,651,169
第15特定期間	平成23年 5月21日～平成23年11月21日	16,481,704,108	6,910,176,693	40,024,178,584
第16特定期間	平成23年11月22日～平成24年 5月21日	18,619,079,171	11,371,921,226	47,271,336,529
第17特定期間	平成24年 5月22日～平成24年11月20日	8,190,361,573	11,270,289,563	44,191,408,539
第18特定期間	平成24年11月21日～平成25年 5月20日	5,917,348,742	11,640,656,443	38,468,100,838
第19特定期間	平成25年 5月21日～平成25年11月20日	7,417,056,215	8,111,033,824	37,774,123,229
第20特定期間	平成25年11月21日～平成26年 5月20日	8,268,525,499	5,355,222,341	40,687,426,387
第21特定期間	平成26年 5月21日～平成26年11月20日	5,241,688,130	5,976,640,001	39,952,474,516

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開示資料

決算