有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・ソブリン・オープン
ジャパン・ソブリン・オープン
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第2特定期間 | 平成16年11月23日～平成17年 5月20日 | 6,487,117,009 | 5,187,729,341 | 13,992,678,782 |
| 第3特定期間 | 平成17年 5月21日～平成17年11月21日 | 1,865,603,733 | 4,461,069,163 | 11,397,213,352 |
| 第4特定期間 | 平成17年11月22日～平成18年 5月22日 | 1,075,905,983 | 5,381,184,555 | 7,091,934,780 |
| 第5特定期間 | 平成18年 5月23日～平成18年11月20日 | 105,982,606 | 1,581,220,944 | 5,616,696,442 |
| 第6特定期間 | 平成18年11月21日～平成19年 5月21日 | 553,083,219 | 722,433,829 | 5,447,345,832 |
| 第7特定期間 | 平成19年 5月22日～平成19年11月20日 | 233,368,923 | 934,999,784 | 4,745,714,971 |
| 第8特定期間 | 平成19年11月21日～平成20年 5月20日 | 971,503,532 | 1,416,837,794 | 4,300,380,709 |
| 第9特定期間 | 平成20年 5月21日～平成20年11月20日 | 959,859,933 | 632,570,742 | 4,627,669,900 |
| 第10特定期間 | 平成20年11月21日～平成21年 5月20日 | 1,330,624,296 | 404,380,038 | 5,553,914,158 |
| 第11特定期間 | 平成21年 5月21日～平成21年11月20日 | 2,571,606,436 | 701,110,585 | 7,424,410,009 |
| 第12特定期間 | 平成21年11月21日～平成22年 5月20日 | 5,541,075,161 | 1,077,938,948 | 11,887,546,222 |
| 第13特定期間 | 平成22年 5月21日～平成22年11月22日 | 9,125,665,476 | 2,359,429,534 | 18,653,782,164 |
| 第14特定期間 | 平成22年11月23日～平成23年 5月20日 | 14,530,565,768 | 2,731,696,763 | 30,452,651,169 |
| 第15特定期間 | 平成23年 5月21日～平成23年11月21日 | 16,481,704,108 | 6,910,176,693 | 40,024,178,584 |
| 第16特定期間 | 平成23年11月22日～平成24年 5月21日 | 18,619,079,171 | 11,371,921,226 | 47,271,336,529 |
| 第17特定期間 | 平成24年 5月22日～平成24年11月20日 | 8,190,361,573 | 11,270,289,563 | 44,191,408,539 |
| 第18特定期間 | 平成24年11月21日～平成25年 5月20日 | 5,917,348,742 | 11,640,656,443 | 38,468,100,838 |
| 第19特定期間 | 平成25年 5月21日～平成25年11月20日 | 7,417,056,215 | 8,111,033,824 | 37,774,123,229 |
| 第20特定期間 | 平成25年11月21日～平成26年 5月20日 | 8,268,525,499 | 5,355,222,341 | 40,687,426,387 |
| 第21特定期間 | 平成26年 5月21日～平成26年11月20日 | 5,241,688,130 | 5,976,640,001 | 39,952,474,516 |
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