有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第20特定期間 自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第19特定期間末 (平成25年11月20日現在)			第20特定期間末 (平成26年 5月20日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	37,774,123,229口			40,687,426,387口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	―円		元本の欠損	―円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	1.0053円		1口当たりの純資産額	1.0007円
	(1万口当たりの純資産額	10,053円)		(1万口当たりの純資産額	10,007円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第19特定期間 自 平成25年 5月21日 至 平成25年11月20日				第20特定期間 自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第107計算期(平成25年5月21日から平成25年6月20日まで) 計算期末における分配対象金額1,982,334,365円(1万口当たり538.15円)のうち、44,201,518円(1万口当たり12.00円)を分配金額としております。				第113計算期(平成25年11月21日から平成25年12月20日まで) 計算期末における分配対象金額2,027,354,563円(1万口当たり521.10円)のうち、46,684,265円(1万口当たり12.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 36,905,146円			費用控除後の配当等収益額	A 29,113,111円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,770,851,271円			収益調整金額	C 1,877,434,499円
	分配準備積立金額	D 174,577,948円			分配準備積立金額	D 120,806,953円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D1,982,334,365円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,027,354,563円
	当ファンドの期末残存口数	F 36,834,599,160口			当ファンドの期末残存口数	F 38,903,554,353口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 538.15円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 521.10円
	1万口当たりの分配額	H 12.00円			1万口当たりの分配額	H 12.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 44,201,518円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 46,684,265円
	第108計算期(平成25年6月21日から平成25年7月22日まで) 計算期末における分配対象金額1,941,172,586円(1万口当たり536.85円)のうち、43,389,271円(1万口当たり12.00円)を分配金額としております。				第114計算期(平成25年12月21日から平成26年1月20日まで) 計算期末における分配対象金額2,028,949,189円(1万口当たり517.79円)のうち、47,020,171円(1万口当たり12.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 37,642,541円			費用控除後の配当等収益額	A 33,283,826円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,741,540,851円			収益調整金額	C 1,874,560,425円
	分配準備積立金額	D 161,989,194円			分配準備積立金額	D 121,104,938円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D1,941,172,586円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,028,949,189円
	当ファンドの期末残存口数	F 36,157,726,560口			当ファンドの期末残存口数	F 39,183,476,541口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 536.85円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 517.79円
	1万口当たりの分配額	H 12.00円			1万口当たりの分配額	H 12.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 43,389,271円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 47,020,171円
	第109計算期(平成25年7月23日から平成25年8月20日まで) 計算期末における分配対象金額1,912,279,317円(1万口当たり533.31円)のうち、43,026,082円(1万口当たり12.00円)を分配金額としております。				第115計算期(平成26年1月21日から平成26年2月20日まで) 計算期末における分配対象金額2,032,923,303円(1万口当たり515.59円)のうち、47,312,604円(1万口当たり12.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 29,509,701円			費用控除後の配当等収益額	A 37,712,470円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,730,684,967円			収益調整金額	C 1,874,601,734円
	分配準備積立金額	D 152,084,649円			分配準備積立金額	D 120,609,099円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D1,912,279,317円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,032,923,303円
	当ファンドの期末残存口数	F 35,855,068,725口			当ファンドの期末残存口数	F 39,427,170,312口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 533.31円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 515.59円
	1万口当たりの分配額	H 12.00円			1万口当たりの分配額	H 12.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 43,026,082円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 47,312,604円
	第110計算期(平成25年8月21日から平成25年9月20日まで) 計算期末における分配対象金額1,931,684,024円(1万口当たり531.15円)のうち、43,639,928円(1万口当たり12.00円)を分配金額としております。				第116計算期(平成26年2月21日から平成26年3月20日まで) 計算期末における分配対象金額2,018,017,997円(1万口当たり511.11円)のうち、47,377,892円(1万口当たり12.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 34,098,999円			費用控除後の配当等収益額	A 28,546,282円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,763,379,385円			収益調整金額	C 1,869,366,080円
	分配準備積立金額	D 134,205,640円			分配準備積立金額	D 120,105,635円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D1,931,684,024円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,018,017,997円
	当ファンドの期末残存口数	F 36,366,606,670口			当ファンドの期末残存口数	F 39,481,577,402口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 531.15円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 511.11円
	1万口当たりの分配額	H 12.00円			1万口当たりの分配額	H 12.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 43,639,928円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 47,377,892円
	第111計算期(平成25年9月21日から平成25年10月21日まで) 計算期末における分配対象金額1,969,299,105円(1万口当たり529.22円)のうち、44,651,648円(1万口当たり12.00円)を分配金額としております。				第117計算期(平成26年3月21日から平成26年4月21日まで) 計算期末における分配対象金額2,055,646,578円(1万口当たり507.10円)のうち、48,642,899円(1万口当たり12.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 36,267,350円			費用控除後の配当等収益額	A 31,122,250円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,810,739,588円			収益調整金額	C 1,905,216,449円
	分配準備積立金額	D 122,292,167円			分配準備積立金額	D 119,307,879円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D1,969,299,105円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,055,646,578円
	当ファンドの期末残存口数	F 37,209,706,892口			当ファンドの期末残存口数	F 40,535,749,273口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 529.22円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 507.10円
	1万口当たりの分配額	H 12.00円			1万口当たりの分配額	H 12.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 44,651,648円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 48,642,899円
	第112計算期(平成25年10月22日から平成25年11月20日まで) 計算期末における分配対象金額1,983,852,944円(1万口当たり525.18円)のうち、45,328,947円(1万口当たり12.00円)を分配金額としております。				第118計算期(平成26年4月22日から平成26年5月20日まで) 計算期末における分配対象金額2,043,991,870円(1万口当たり502.34円)のうち、48,824,911円(1万口当たり12.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 28,674,559円			費用控除後の配当等収益額	A 28,555,181円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 1,833,199,508円			収益調整金額	C 1,895,593,636円
	分配準備積立金額	D 121,978,877円			分配準備積立金額	D 119,843,053円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D1,983,852,944円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 2,043,991,870円
	当ファンドの期末残存口数	F 37,774,123,229口			当ファンドの期末残存口数	F 40,687,426,387口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 525.18円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 502.34円
	1万口当たりの分配額	H 12.00円			1万口当たりの分配額	H 12.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 45,328,947円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 48,824,911円

(金融商品に関する注記)

第19特定期間 自 平成25年 5月21日 至 平成25年11月20日	第20特定期間 自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第19特定期間 自 平成25年 5月21日 至 平成25年11月20日	第20特定期間 自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第20特定期間 自 平成25年11月21日 至 平成26年 5月20日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第19特定期間末 (平成25年11月20日現在)		第20特定期間末 (平成26年 5月20日現在)
期首元本額	38,468,100,838円	期首元本額	37,774,123,229円
期中追加設定元本額	7,417,056,215円	期中追加設定元本額	8,268,525,499円
期中一部解約元本額	8,111,033,824円	期中一部解約元本額	5,355,222,341円

2有価証券関係

	第19特定期間末 (平成25年11月20日現在)				第20特定期間末 (平成26年 5月20日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
	親投資信託受益証券	35,497,083			親投資信託受益証券	34,491,165
	合計	35,497,083			合計	34,491,165

3デリバティブ取引関係

第19特定期間末 (平成25年11月20日現在)	第20特定期間末 (平成26年 5月20日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。