ジャパン・ソブリン・オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

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【提出】: 2015/02/12 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
ジャパン・ソブリン・オープン

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,764,401,345	99.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,632,265	0.29
合計(純資産総額)		39,884,033,610	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

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