三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月17日 | 2010年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,638,445 | 350,720,488 |
| 親投資信託受益証券 | 6,367,122,286 | 6,322,621,088 |
| 未収利息 | 425 | 480 |
| 流動資産合計 | 6,677,761,156 | 6,673,342,056 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,677,761,156 | 6,673,342,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,000,000 |
| 未払収益分配金 | 161,760,291 | 261,517,397 |
| 未払解約金 | － | 11,615,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,513,829 | 1,552,087 |
| 未払委託者報酬 | 25,230,503 | 25,868,074 |
| その他未払費用 | 100,895 | 103,448 |
| 流動負債合計 | 188,605,518 | 305,656,866 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 188,605,518 | 305,656,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,784,019,429 | 10,896,558,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,294,863,791 | -4,528,873,044 |
| 元本等合計 | 6,489,155,638 | 6,367,685,190 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,489,155,638 | 6,367,685,190 |
| 負債純資産合計 | 6,677,761,156 | 6,673,342,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
