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第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)で絞込み

個別

2015年6月17日: 106億4690万
2015年12月17日 -13.01%: 92億6171万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		32,633,699
負債純資産合計		41,645,068

(2)中間損益計算書

2016/03/11 10:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 6月17日現在)	(平成27年12月17日現在)
純資産合計	171,813,994,402	150,650,390,702
負債純資産合計	175,281,722,486	151,153,523,373

注記表

2016/03/11 10:03

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