三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 263,926,933 | 170,554,859 |
| 親投資信託受益証券 | 5,802,833,864 | 5,301,836,572 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 6,066,760,797 | 5,473,391,431 |
| 資産の部合計 | 6,066,760,797 | 5,473,391,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 206,670,496 | 118,729,528 |
| 未払解約金 | 3,041,887 | 1,561,456 |
| 未払受託者報酬 | 1,418,522 | 1,333,546 |
| 未払委託者報酬 | 23,641,949 | 22,225,685 |
| その他未払費用 | 95,174 | 90,584 |
| 流動負債計 | 234,868,028 | 143,940,799 |
| 負債の部合計 | 234,868,028 | 143,940,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,778,033,080 | 13,192,169,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,946,140,311 | -7,862,719,169 |
| 元本等合計 | 5,831,892,769 | 5,329,450,632 |
| 純資産の部合計 | 5,831,892,769 | 5,329,450,632 |
| 負債・純資産合計 | 6,066,760,797 | 5,473,391,431 |
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