三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月17日 | 2021年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,734,041 |
| コール・ローン | 172,182,270 | 162,688,527 |
| 親投資信託受益証券 | 4,265,485,429 | 4,099,363,712 |
| 流動資産計 | 4,437,667,699 | 4,266,786,280 |
| 資産の部合計 | 4,437,667,699 | 4,266,786,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,852,370 | 66,748,011 |
| 未払解約金 | 13,529,273 | 268,594 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,979 | 1,043,854 |
| 未払委託者報酬 | 17,449,589 | 17,397,857 |
| 未払利息 | 468 | － |
| その他未払費用 | 70,038 | 69,717 |
| 流動負債計 | 101,948,717 | 85,528,033 |
| 負債の部合計 | 101,948,717 | 85,528,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,642,061,772 | 11,124,668,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,306,342,790 | -6,943,410,400 |
| （分配準備積立金） | 757,765,342 | 646,683,613 |
| 元本等合計 | 4,335,718,982 | 4,181,258,247 |
| 純資産の部合計 | 4,335,718,982 | 4,181,258,247 |
| 負債・純資産合計 | 4,437,667,699 | 4,266,786,280 |
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