三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月17日 | 2022年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,644,153 | 5,829,984 |
| コール・ローン | 161,202,649 | 131,333,199 |
| 親投資信託受益証券 | 3,794,924,783 | 3,558,646,795 |
| 流動資産計 | 3,959,771,585 | 3,695,809,978 |
| 資産の部合計 | 3,959,771,585 | 3,695,809,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,816,406 | 48,022,574 |
| 未払解約金 | 5,471,698 | 2,481,420 |
| 未払受託者報酬 | 1,070,187 | 913,622 |
| 未払委託者報酬 | 17,836,682 | 15,227,386 |
| その他未払費用 | 71,383 | 61,215 |
| 流動負債計 | 89,266,356 | 66,706,217 |
| 負債の部合計 | 89,266,356 | 66,706,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,802,734,356 | 10,671,683,211 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,932,229,127 | -7,042,579,450 |
| （分配準備積立金） | 527,767,009 | 462,461,845 |
| 元本等合計 | 3,870,505,229 | 3,629,103,761 |
| 純資産の部合計 | 3,870,505,229 | 3,629,103,761 |
| 負債・純資産合計 | 3,959,771,585 | 3,695,809,978 |
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