三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月17日 | 2026年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 806,716 | － |
| コール・ローン | 117,932,711 | 111,228,142 |
| 親投資信託受益証券 | 3,236,819,689 | 3,142,277,947 |
| 流動資産計 | 3,355,559,116 | 3,253,506,089 |
| 資産の部合計 | 3,355,559,116 | 3,253,506,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,309,887 | 37,694,682 |
| 未払解約金 | 2,808,812 | 1,328,027 |
| 未払受託者報酬 | 832,843 | 798,136 |
| 未払委託者報酬 | 13,881,113 | 13,302,570 |
| その他未払費用 | 36,965 | 35,434 |
| 流動負債計 | 57,869,620 | 53,158,849 |
| 負債の部合計 | 57,869,620 | 53,158,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,957,752,687 | 8,376,596,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,660,063,191 | -5,176,248,838 |
| （分配準備積立金） | 186,704,053 | 232,514,665 |
| 元本等合計 | 3,297,689,496 | 3,200,347,240 |
| 純資産の部合計 | 3,297,689,496 | 3,200,347,240 |
| 負債・純資産合計 | 3,355,559,116 | 3,253,506,089 |
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