日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2008/07 | 92,514,458 |
| 2009/01 | 84,911,019 |
| 2009/07 | 84,846,209 |
| 2010/01 | 87,492,927 |
| 2010/07 | 88,339,405 |
| 2011/01 | 90,199,680 |
| 2011/07 | 90,728,654 |
| 2012/01 | 90,837,806 |
| 2012/07 | 89,519,162 |
| 2013/01 | 85,493,059 |
| 2013/07 | 82,463,176 |
| 2014/01 | 80,335,072 |
| 2014/07 | 80,515,263 |
| 2015/01 | 80,618,437 |
| 2015/07 | 80,406,768 |
| 2016/01 | 81,582,184 |
| 2016/07 | 75,245,787 |
| 2017/01 | 71,904,478 |
| 2017/07 | 67,958,342 |
| 2018/01 | 64,994,975 |
| 2018/07 | 69,094,278 |
| 2019/01 | 73,461,615 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2008年7月（個）
- 9251万
- 2009年1月（個） -8.22%
- 8491万
- 2009年7月（個） -0.08%
- 8484万
- 2010年1月（個） +3.12%
- 8749万
- 2010年7月（個） +0.97%
- 8833万
- 2011年1月（個） +2.11%
- 9019万
- 2011年7月（個） +0.59%
- 9072万
- 2012年1月（個） +0.12%
- 9083万
- 2012年7月（個） -1.45%
- 8951万
- 2013年1月（個） -4.5%
- 8549万
- 2013年7月（個） -3.54%
- 8246万
- 2014年1月（個） -2.58%
- 8033万
- 2014年7月（個） +0.22%
- 8051万
- 2015年1月（個） +0.13%
- 8061万
- 2015年7月（個） -0.26%
- 8040万
- 2016年1月（個） +1.46%
- 8158万
- 2016年7月（個） -7.77%
- 7524万
- 2017年1月（個） -4.44%
- 7190万
- 2017年7月（個） -5.49%
- 6795万
- 2018年1月（個） -4.36%
- 6499万
- 2018年7月（個） +6.31%
- 6909万
- 2019年1月（個） +6.32%
- 7346万
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