スーパーグロース小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2009年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,159,563,873 | 1,187,825,596 |
| 未収入金 | 4,122,280 | 11,297,166 |
| 流動資産合計 | 2,163,686,153 | 1,199,122,762 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,163,686,153 | 1,199,122,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,519,780 | 285,500 |
| 未払受託者報酬 | 981,847 | 435,287 |
| 未払委託者報酬 | 19,882,309 | 8,814,475 |
| その他未払費用 | 1,227,197 | 2,047,404 |
| 流動負債合計 | 26,611,133 | 11,582,666 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,611,133 | 11,582,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,427,410,000 | 4,023,110,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,290,334,980 | -2,835,569,904 |
| （分配準備積立金） | 341,203 | 354,654 |
| 元本等合計 | 2,137,075,020 | 1,187,540,096 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,137,075,020 | 1,187,540,096 |
| 負債純資産合計 | 2,163,686,153 | 1,199,122,762 |
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