有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

(4)【附属明細表】(平成28年10月17日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド	215,853,049	689,175,614
親投資信託受益証券 合計		215,853,049	689,175,614
合計		215,853,049	689,175,614

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。