有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
①【純資産の推移】
| 平成26年10月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 | 581,649,654 | 583,616,437 | 1.1040 | 1.1080 |
| (平成17年4月15日) | ||||
| 第3特定期間末 | 645,734,334 | 648,527,310 | 1.0878 | 1.0928 |
| (平成17年10月17日) | ||||
| 第4特定期間末 | 608,753,299 | 611,295,057 | 1.1193 | 1.1243 |
| (平成18年4月17日) | ||||
| 第5特定期間末 | 730,751,383 | 733,532,039 | 1.2233 | 1.2283 |
| (平成18年10月16日) | ||||
| 第6特定期間末 | 654,454,286 | 657,384,763 | 1.0455 | 1.0505 |
| (平成19年4月16日) | ||||
| 第7特定期間末 | 570,736,690 | 573,773,589 | 0.9397 | 0.9447 |
| (平成19年10月15日) | ||||
| 第8特定期間末 | 453,308,161 | 456,287,858 | 0.7607 | 0.7657 |
| (平成20年4月15日) | ||||
| 第9特定期間末 | 336,285,800 | 339,233,785 | 0.5704 | 0.5754 |
| (平成20年10月15日) | ||||
| 第10特定期間末 | 205,584,918 | 206,170,545 | 0.3511 | 0.3521 |
| (平成21年4月15日) | ||||
| 第11特定期間末 | 310,754,361 | 311,331,205 | 0.5387 | 0.5397 |
| (平成21年10月15日) | ||||
| 第12特定期間末 | 358,250,540 | 358,788,243 | 0.6663 | 0.6673 |
| (平成22年4月15日) | ||||
| 第13特定期間末 | 384,238,953 | 384,776,670 | 0.7146 | 0.7156 |
| (平成22年10月15日) | ||||
| 第14特定期間末 | 411,473,829 | 412,011,151 | 0.7658 | 0.7668 |
| (平成23年4月15日) | ||||
| 第15特定期間末 | 383,807,653 | 384,345,684 | 0.7134 | 0.7144 |
| (平成23年10月17日) | ||||
| 第16特定期間末 | 446,465,329 | 447,002,390 | 0.8313 | 0.8323 |
| (平成24年4月16日) | ||||
| 第17特定期間末 | 1,681,048,795 | 1,693,997,074 | 0.8439 | 0.8504 |
| (平成24年10月15日) | ||||
| 第18特定期間末 | 3,981,402,797 | 4,009,440,097 | 0.9230 | 0.9295 |
| (平成25年4月15日) | ||||
| 第19特定期間末 | 1,214,031,312 | 1,223,655,179 | 0.8200 | 0.8265 |
| (平成25年10月15日) | ||||
| 第20特定期間末 | 927,707,220 | 934,964,366 | 0.8309 | 0.8374 |
| (平成26年4月15日) | ||||
| 第21特定期間末 | 728,485,452 | 734,101,927 | 0.8431 | 0.8496 |
| (平成26年10月15日) | ||||
| 平成25年10月末日 | 1,163,926,176 | - | 0.8334 | - |
| 11月末日 | 1,077,375,888 | - | 0.7855 | - |
| 12月末日 | 999,505,637 | - | 0.7777 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,014,805,245 | - | 0.7965 | - |
| 2月末日 | 1,036,371,782 | - | 0.8246 | - |
| 3月末日 | 938,067,803 | - | 0.8258 | - |
| 4月末日 | 911,985,077 | - | 0.8509 | - |
| 5月末日 | 911,034,984 | - | 0.8597 | - |
| 6月末日 | 905,403,581 | - | 0.8659 | - |
| 7月末日 | 894,412,126 | - | 0.8698 | - |
| 8月末日 | 817,703,260 | - | 0.8677 | - |
| 9月末日 | 711,840,358 | - | 0.8191 | - |
| 10月末日 | 748,374,355 | - | 0.8811 | - |
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