有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Aコース(為替ヘッジあり)」
	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第2特定期間	27,280,240	3,444,414	526,835,826
第3特定期間	85,259,635	18,500,163	593,595,298
第4特定期間	850,381	50,600,000	543,845,679
第5特定期間	59,902,363	6,400,000	597,348,042
第6特定期間	38,477,357	9,840,381	625,985,018
第7特定期間	9,424,815	28,029,912	607,379,921
第8特定期間	0	11,440,380	595,939,541
第9特定期間	0	6,342,366	589,597,175
第10特定期間	0	3,970,101	585,627,074
第11特定期間	0	8,782,454	576,844,620
第12特定期間	81,208	39,221,835	537,703,993
第13特定期間	13,988	0	537,717,981
第14特定期間	52,358	447,554	537,322,785
第15特定期間	708,544	0	538,031,329
第16特定期間	2,341,704	3,311,462	537,061,571
第17特定期間	1,475,592,777	20,611,339	1,992,043,009
第18特定期間	4,205,063,965	1,883,676,053	4,313,430,921
第19特定期間	170,522,645	3,003,358,584	1,480,594,982
第20特定期間	74,073,398	438,184,269	1,116,484,111
第21特定期間	75,765,238	328,176,149	864,073,200
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。


「ニッセイ/AEW・米国リートオープン Bコース(為替ヘッジなし)」
	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第2特定期間	105,601,377	3,500,000	606,601,377
第3特定期間	182,698,456	106,150,000	683,149,833
第4特定期間	21,254,257	45,764,939	658,639,151
第5特定期間	104,736,766	62,577,165	700,798,752
第6特定期間	80,745,460	59,758,100	721,786,112
第7特定期間	157,760,306	101,255,489	778,290,929
第8特定期間	4,498,351	37,556,805	745,232,475
第9特定期間	8,351,333	17,094,377	736,489,431
第10特定期間	1,052,406	16,343,087	721,198,750
第11特定期間	0	7,664,543	713,534,207
第12特定期間	251,735	18,019,621	695,766,321
第13特定期間	41,731,969	67,459,897	670,038,393
第14特定期間	13,700,000	11,472,626	672,265,767
第15特定期間	10,000	24,770,872	647,504,895
第16特定期間	1,077,082	12,695,949	635,886,028
第17特定期間	149,153,921	8,670,908	776,369,041
第18特定期間	5,348,357,277	2,216,937,730	3,907,788,588
第19特定期間	1,511,494,670	2,616,338,806	2,802,944,452
第20特定期間	149,277,411	1,363,690,293	1,588,531,570
第21特定期間	196,278,526	511,515,060	1,273,295,036
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。