有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.7604%(税抜1.63%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.95%	0.60%	0.08%

委託会社の報酬には、AEWキャピタルマネジメントL.P.への運用指図権限の一部委託に関する報酬(ベビーファンドの信託財産に属するマザーファンドの純資産総額に年率0.55%をかけた金額)が含まれます。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
○ ファンドが実質的な投資対象とする上場投資信託(リート)は、市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。