有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)

(4) 【計算期間】
毎月8日から翌月7日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成16年6月30日から平成16年8月7日までとします。
上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。