有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

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【提出】: 2015/09/07 10:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3特定期間	平成17年 6月 8日～平成17年12月 7日	643,167,634	1,140,295,058	3,685,421,571
第4特定期間	平成17年12月 8日～平成18年 6月 7日	751,760,002	808,677,630	3,628,503,943
第5特定期間	平成18年 6月 8日～平成18年12月 7日	203,160,496	661,695,024	3,169,969,415
第6特定期間	平成18年12月 8日～平成19年 6月 7日	662,728,404	779,694,170	3,053,003,649
第7特定期間	平成19年 6月 8日～平成19年12月 7日	107,434,584	499,506,516	2,660,931,717
第8特定期間	平成19年12月 8日～平成20年 6月 9日	14,150,848	99,721,658	2,575,360,907
第9特定期間	平成20年 6月10日～平成20年12月 8日	10,244,249	749,592,801	1,836,012,355
第10特定期間	平成20年12月 9日～平成21年 6月 8日	534,631,535	225,435,393	2,145,208,497
第11特定期間	平成21年 6月 9日～平成21年12月 7日	1,326,897,653	352,597,376	3,119,508,774
第12特定期間	平成21年12月 8日～平成22年 6月 7日	3,213,913,257	960,112,838	5,373,309,193
第13特定期間	平成22年 6月 8日～平成22年12月 7日	17,320,002,475	1,608,931,469	21,084,380,199
第14特定期間	平成22年12月 8日～平成23年 6月 7日	23,999,145,967	7,096,989,398	37,986,536,768
第15特定期間	平成23年 6月 8日～平成23年12月 7日	11,351,511,011	13,471,712,205	35,866,335,574
第16特定期間	平成23年12月 8日～平成24年 6月 7日	25,377,621,465	13,640,515,997	47,603,441,042
第17特定期間	平成24年 6月 8日～平成24年12月 7日	40,111,726,249	21,697,822,842	66,017,344,449
第18特定期間	平成24年12月 8日～平成25年 6月 7日	125,829,756,144	39,465,439,648	152,381,660,945
第19特定期間	平成25年 6月 8日～平成25年12月 9日	35,124,760,652	41,402,301,869	146,104,119,728
第20特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	31,867,582,427	52,326,693,231	125,645,008,924
第21特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 8日	9,732,121,657	39,992,062,974	95,385,067,607
第22特定期間	平成26年12月 9日～平成27年 6月 8日	3,160,658,530	29,732,179,738	68,813,546,399

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第3特定期間	平成17年 6月 8日～平成17年12月 7日	16,292,426,062	6,886,553,942	56,106,559,251
第4特定期間	平成17年12月 8日～平成18年 6月 7日	10,604,247,220	6,798,169,638	59,912,636,833
第5特定期間	平成18年 6月 8日～平成18年12月 7日	8,108,700,219	7,244,614,248	60,776,722,804
第6特定期間	平成18年12月 8日～平成19年 6月 7日	4,630,539,262	7,928,022,280	57,479,239,786
第7特定期間	平成19年 6月 8日～平成19年12月 7日	2,358,486,071	6,977,781,620	52,859,944,237
第8特定期間	平成19年12月 8日～平成20年 6月 9日	2,468,038,157	4,073,719,367	51,254,263,027
第9特定期間	平成20年 6月10日～平成20年12月 8日	1,813,909,982	3,415,783,030	49,652,389,979
第10特定期間	平成20年12月 9日～平成21年 6月 8日	2,305,270,375	2,215,831,067	49,741,829,287
第11特定期間	平成21年 6月 9日～平成21年12月 7日	10,571,787,702	1,978,260,702	58,335,356,287
第12特定期間	平成21年12月 8日～平成22年 6月 7日	67,458,391,005	4,911,755,203	120,881,992,089
第13特定期間	平成22年 6月 8日～平成22年12月 7日	115,593,615,989	7,174,778,463	229,300,829,615
第14特定期間	平成22年12月 8日～平成23年 6月 7日	138,544,326,477	36,744,784,896	331,100,371,196
第15特定期間	平成23年 6月 8日～平成23年12月 7日	40,459,027,593	79,247,456,299	292,311,942,490
第16特定期間	平成23年12月 8日～平成24年 6月 7日	32,608,731,587	70,569,489,938	254,351,184,139
第17特定期間	平成24年 6月 8日～平成24年12月 7日	12,537,642,145	81,654,754,803	185,234,071,481
第18特定期間	平成24年12月 8日～平成25年 6月 7日	65,358,273,845	71,363,971,049	179,228,374,277
第19特定期間	平成25年 6月 8日～平成25年12月 9日	35,438,700,370	43,090,974,831	171,576,099,816
第20特定期間	平成25年12月10日～平成26年 6月 9日	41,411,592,223	43,524,870,416	169,462,821,623
第21特定期間	平成26年 6月10日～平成26年12月 8日	21,557,953,555	45,793,820,178	145,226,955,000
第22特定期間	平成26年12月 9日～平成27年 6月 8日	9,723,550,899	33,563,390,726	121,387,115,173

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

開示資料

決算