有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

【提出】
2016/09/07 10:14
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

期計算期間1口当たりの分配金(円)
第5特定期間平成18年 6月 8日～平成18年12月 7日0.0165
第6特定期間平成18年12月 8日～平成19年 6月 7日0.0150
第7特定期間平成19年 6月 8日～平成19年12月 7日0.0150
第8特定期間平成19年12月 8日～平成20年 6月 9日0.0150
第9特定期間平成20年 6月10日～平成20年12月 8日0.0150
第10特定期間平成20年12月 9日～平成21年 6月 8日0.0320
第11特定期間平成21年 6月 9日～平成21年12月 7日0.0440
第12特定期間平成21年12月 8日～平成22年 6月 7日0.0600
第13特定期間平成22年 6月 8日～平成22年12月 7日0.0600
第14特定期間平成22年12月 8日～平成23年 6月 7日0.0600
第15特定期間平成23年 6月 8日～平成23年12月 7日0.0570
第16特定期間平成23年12月 8日～平成24年 6月 7日0.0540
第17特定期間平成24年 6月 8日～平成24年12月 7日0.0450
第18特定期間平成24年12月 8日～平成25年 6月 7日0.0450
第19特定期間平成25年 6月 8日～平成25年12月 9日0.0450
第20特定期間平成25年12月10日～平成26年 6月 9日0.0390
第21特定期間平成26年 6月10日～平成26年12月 8日0.0330
第22特定期間平成26年12月 9日～平成27年 6月 8日0.0285
第23特定期間平成27年 6月 9日～平成27年12月 7日0.0240
第24特定期間平成27年12月 8日～平成28年 6月 7日0.0240


みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

期計算期間1口当たりの分配金(円)
第5特定期間平成18年 6月 8日～平成18年12月 7日0.0360
第6特定期間平成18年12月 8日～平成19年 6月 7日0.0360
第7特定期間平成19年 6月 8日～平成19年12月 7日0.0360
第8特定期間平成19年12月 8日～平成20年 6月 9日0.0360
第9特定期間平成20年 6月10日～平成20年12月 8日0.0360
第10特定期間平成20年12月 9日～平成21年 6月 8日0.0360
第11特定期間平成21年 6月 9日～平成21年12月 7日0.0440
第12特定期間平成21年12月 8日～平成22年 6月 7日0.0600
第13特定期間平成22年 6月 8日～平成22年12月 7日0.0600
第14特定期間平成22年12月 8日～平成23年 6月 7日0.0555
第15特定期間平成23年 6月 8日～平成23年12月 7日0.0450
第16特定期間平成23年12月 8日～平成24年 6月 7日0.0390
第17特定期間平成24年 6月 8日～平成24年12月 7日0.0270
第18特定期間平成24年12月 8日～平成25年 6月 7日0.0270
第19特定期間平成25年 6月 8日～平成25年12月 9日0.0270
第20特定期間平成25年12月10日～平成26年 6月 9日0.0270
第21特定期間平成26年 6月10日～平成26年12月 8日0.0270
第22特定期間平成26年12月 9日～平成27年 6月 8日0.0270
第23特定期間平成27年 6月 9日～平成27年12月 7日0.0600
第24特定期間平成27年12月 8日～平成28年 6月 7日0.0600

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