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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

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    2015/09/07 10:30
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    【項目】
    54項目
    LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成27年 6月 8日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金2,621,729,931
    コール・ローン1,628,151,245
    株式247,671,518
    社債券144,579,822,062
    未収入金2,433,255,127
    未収配当金3,649,934
    未収利息2,177,380,160
    前払費用94,186,655
    流動資産合計153,785,846,632
    資産合計153,785,846,632
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定20,000,500
    未払金2,081,685,620
    未払解約金1,728,000,000
    流動負債合計3,829,686,120
    負債合計3,829,686,120
    純資産の部
    元本等
    元本53,656,439,347
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)96,299,721,165
    元本等合計149,956,160,512
    純資産合計149,956,160,512
    負債純資産合計153,785,846,632

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    項目(自 平成26年12月 9日
    至 平成27年 6月 8日)
    1有価証券の評価基準及び評価方法株式、社債券
    原則として時価で評価しております。
    2派生商品等の評価基準及び評価方法為替予約取引
    原則として時価で評価しております。
    3外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
    4収益・費用の計上基準受取配当金
    受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    有価証券売買等損益及び為替差損益
    約定日基準で計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    項目(平成27年 6月 8日現在)
    1計算期間末日における受益権の総数53,656,439,347口
    2計算期間末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産の額2.7947円
    (1万口当たり純資産の額)(27,947円)

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項

    項目(自 平成26年12月 9日
    至 平成27年 6月 8日)
    1金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
    2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
    これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
    3金融商品に係るリスク管理体制運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。
    なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。
    ①市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
    ②信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
    ③流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
    4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    2.金融商品の時価等に関する事項

    項目(平成27年 6月 8日現在)
    1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法(1)有価証券
    株式、社債券
    ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券
    当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
    ②わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
    ③時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)デリバティブ取引
    為替予約取引
    デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。


    (有価証券に関する注記)

    ① 売買目的有価証券
    (自 平成26年12月 9日 至 平成27年 6月 8日)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
    株式7,986,184
    社債券828,752,913
    合計836,739,097


    (デリバティブ取引等に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    (通貨関連)
    (平成27年 6月 8日現在)

    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建1,611,239,500-1,631,240,000△20,000,500
    米・ドル1,611,239,500-1,631,240,000△20,000,500
    合計1,611,239,500-1,631,240,000△20,000,500

    (注)時価の算定方法
    (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

    (その他の注記)

    期別
    項目    		(平成27年 6月 8日現在)
    親投資信託の期首における元本額71,742,567,220円
    (平成26年12月 9日)
    期中追加設定元本額1,041,785,094円
    期中一部解約元本額19,127,912,967円
    期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
    期末元本額53,656,439,347円
    みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)17,485,458,979円
    みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)35,278,417,384円
    みずほUSハイイールドファンド234,025,817円
    MHAM USハイイールドファンド(毎月決算型)598,546,795円
    みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり24,032,388円
    みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし35,957,984円

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    有価証券明細表
    LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
    (平成27年 6月 8日現在)

    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    米・ドルTEXAS CAPITAL BK 6.5% (PFD)79,55024.811,973,635.50
    小計銘柄数:179,5501,973,635.50
    (247,671,518)
    組入時価比率:0.2%100.0%
    合 計79,550247,671,518
    (247,671,518)

    (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券

    有価証券明細表
    LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド
    (平成27年 6月 8日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    社債券米・ドル1011778 BC/NEW RED 6%1,225,000.001,267,875.00
    A SCHULMAN INC 6.875%1,875,000.001,917,187.50
    A-S CO-ISS SUB INC7.875%2,922,000.003,016,965.00
    ACADIA HEALTHCARE 5.125%1,625,000.001,616,875.00
    ACADIA HEALTHCARE 6.125%4,412,000.004,599,510.00
    ACTIVISION BLIZZAR5.625%3,725,000.003,981,093.75
    ADT CORP 3.5%1,300,000.001,199,250.00
    ADT CORP 4.125%1,625,000.001,524,453.12
    AERCAP IRELAND 5%8,350,000.008,684,000.00
    AES EL SALVADOR 6.75%1,048,000.001,021,800.00
    AES RED OAK LLC 8.54%1,447,601.781,548,933.90
    AES RED OAK LLC 9.2%1,500,000.001,687,500.00
    AFFINIA GROUP INC 7.75%876,000.00915,420.00
    AFFINION INVESTMENT13.5%2,730,500.001,515,427.50
    AFREN PLC 10.25%2,000,000.00910,000.00
    AFREN PLC 11.5%3,525,000.001,621,500.00
    AFREN PLC 6.625%2,225,000.001,005,700.00
    AIR CANADA 7.75%1,925,000.002,074,187.50
    AIR CANADA 8.75%1,494,000.001,656,472.50
    AIRCASTLE LTD 5.5%2,294,000.002,420,170.00
    AK STEEL CORP 8.375%2,033,000.001,748,380.00
    ALBERTSONS HDGS 7.75%1,707,000.001,841,426.25
    ALERE INC 6.5%1,275,000.001,332,375.00
    ALERIS INTL INC 7.625%2,015,000.002,102,048.00
    ALERIS INTL INC 7.875%1,600,000.001,664,000.00
    ALLEGHENY TECH 5.875%2,875,000.002,975,625.00
    ALLIANCE DATA SYS 5.375%2,200,000.002,194,500.00
    ALLIANCE DATA SYS 6.375%3,662,000.003,794,747.50
    ALROSA FINANCE 7.75%2,250,000.002,365,875.00
    ALTICE FINCO SA 7.625%850,000.00860,625.00
    ALTICE FINCO SA 8.125%2,325,000.002,412,187.50
    ALTICE FINCO SA 9.875%3,410,000.003,780,837.50
    ALTICE SA 6.625%1,650,000.001,683,000.00
    ALTICE SA 7.625%1,725,000.001,694,812.50
    ALTICE SA 7.75%3,875,000.003,882,265.62
    AMC NETWORKS 4.75%8,225,000.008,410,062.50
    AMERICAN AXLE&MFG 6.625%1,225,000.001,310,750.00
    AMERICAN EQUITY 6.625%3,275,000.003,504,250.00
    AMSURG 5.625%2,000,000.002,045,000.00
    AMSURG 5.625%1,350,000.001,353,375.00
    ANTERO RESOURCES 5.375%2,950,000.002,957,375.00
    APX GROUP INC 6.375%1,200,000.001,198,500.00
    ARDAGH PKG FIN 6%1,800,000.001,804,500.00
    ARGOS MERGER SUB 7.125%3,425,000.003,583,406.25
    ARTESYN ESCROW INC 9.75%2,725,000.002,840,812.50
    ASBURY AUTOMOTIVE 6%3,775,000.003,954,312.50
    ASHTON WOODS USA 6.875%2,298,000.002,154,375.00
    ASPECT SOFTWARE 10.625%969,000.00935,085.00
    ASSOCIATED ASPHALT 8.5%1,443,000.001,406,925.00
    AUDATEX NORTH AMER6.125%2,400,000.002,511,000.00
    AURICO GOLD 7.75%2,140,000.002,182,800.00
    AVIAN HLDS SA/LEA 8.375%1,725,000.001,750,875.00
    BASIC ENERGY SERVIC7.75%2,323,000.001,881,630.00
    BELO(A.H.)CORP 7.25%2,200,000.002,409,000.00
    BI-LO LLC/BI 8.625%718,000.00692,870.00
    BI-LO LLC/BI 9.25%1,305,000.001,350,675.00
    BILL BARRETT CORP 7%2,067,000.001,891,305.00
    BIOMARIN PHARMACEUT 0.75%1,100,000.001,597,062.50※
    BLOCK COMMUNICATION7.25%1,990,000.002,059,650.00
    BLUE COAT HOLDINGS8.375%1,251,000.001,272,892.50
    BOART LONGYEAR 10%619,000.00600,430.00
    BOISE CASCADE CO 6.375%1,895,000.002,013,437.50
    BOMBARDIER INC 7.5%779,000.00738,102.50
    BONANZA CREEK ENER 6.75%2,625,000.002,506,875.00
    BORGER ENERGY 7.26%534,184.94544,868.63
    BOYD GAMING CORP 6.875%1,875,000.001,910,156.25
    BROOKFIELD RESIDENTI6.5%2,935,000.003,030,387.50
    BRUNSWICK CORP 4.625%4,420,000.004,464,200.00
    BUILDING MATERIALS5.375%1,880,000.001,863,550.00
    BUMBLE BEE HOLDINGS 9%2,894,000.003,042,317.50
    BWAY HOLDING 9.125%1,400,000.001,449,000.00
    CABLEVISION SYSTEM5.875%3,590,000.003,527,175.00
    CAESARS ENT RESORT 11%1,750,000.001,604,540.00
    CAESARS GROW PROP 9.375%4,650,000.003,813,000.00
    CALIFORNIA RESOURCES 5%5,025,000.004,723,500.00
    CARRIZO OIL & GAS 6.25%1,245,000.001,257,450.00
    CARRIZO OIL & GAS 7.5%1,193,000.001,255,632.50
    CARROLS RESTAURANT 8%2,052,000.002,159,730.00
    CASCADES INC 5.5%791,000.00783,090.00
    CBRE SERVICES INC 5%1,560,000.001,622,400.00
    CCM MERGER INC 9.125%1,117,000.001,214,737.50
    CCO HLDGS LLC/CAP 5.25%4,043,000.004,063,215.00
    CDR DB SUB INC 7.75%2,213,000.001,941,907.50
    CDW LLC/CDW FINANCE 5.5%1,200,000.001,239,000.00
    CDW LLC/CDW FINANCE 5%1,775,000.001,801,625.00
    CDW LLC/CDW FINANCE 6%1,163,000.001,242,956.25
    CEB INC 5.625%2,154,000.002,156,692.50
    CEC ENTERTAINMENT 8%1,275,000.001,294,125.00
    CEDAR FAIR LP/CAN 5.25%2,615,000.002,735,813.00
    CEDAR FAIR LP/CAN 5.375%1,400,000.001,442,000.00
    CELANESE US HOL 5.875%1,780,000.001,917,950.00
    CENTENE CORP 4.75%3,250,000.003,396,250.00
    CENTURY INTER 9.75%5,000,000.005,293,750.00
    CEPHEID INC 1.25%1,100,000.001,216,875.00※
    CERIDIAN CORP 11%2,075,000.002,191,718.75
    CHASSIX INC 9.25%3,700,000.003,330,000.00
    CHEMOURS CO 6.625%1,525,000.001,551,687.50
    CHESAPEAKE ENERGY 4.875%515,000.00478,306.25
    CHESAPEAKE ENERGY 5.75%2,812,000.002,713,580.00
    CHINA SOUTH CITY 13.5%1,200,000.001,296,600.00
    CHINA SOUTH CITY 8.25%1,050,000.001,008,525.00
    CHS/COMMU 6.875%3,225,000.003,446,718.75
    CHS/COMMU 8%545,000.00577,700.00
    CHURCHILL DOWNS 5.375%3,250,000.003,339,375.00
    CIMPOR FINANCIAL 5.75%1,925,000.001,693,422.50
    CIT GROUP INC 5.375%1,380,000.001,442,100.00
    CIT GROUP INC 6%2,115,000.002,157,300.00
    CITGO HOLDING 10.75%3,525,000.003,648,375.00
    CLAIRE'S STORES 9%1,959,000.001,726,368.75
    CLAYTON WILLIAMS 7.75%2,101,000.001,993,323.75
    CLEAR CHANNEL COM 7.625%3,765,000.003,967,368.75
    CLOVIS ONCOLOGY 2.5%820,000.001,289,450.00※
    CNO FINANCIAL GROUP5.25%2,494,000.002,550,115.00
    CNTL AMR BOTTLING 6.75%1,835,000.001,977,212.50
    COEUR MINING INC 7.875%2,310,000.001,986,600.00
    COGECO CABLE INC 4.875%2,065,000.002,111,462.50
    COGENT COMMUNICA 5.375%2,500,000.002,500,000.00
    COLUMBUS INTL INC 7.375%1,850,000.001,995,687.50
    COMCEL TRUST 6.875%4,425,000.004,729,218.75
    COMMERZBANK AG 8.125%3,675,000.004,312,612.50
    COMMSCOPE INC 5%1,965,000.001,945,350.00
    COMMSCOPE TECH FIN 6%2,700,000.002,693,250.00
    COMPILER FINANCE SUB 7%2,440,000.001,866,600.00
    CONCHO RESOURCES 5.5%3,125,000.003,164,062.50
    CONSOLIDATEC COMM10.875%2,307,000.002,650,166.25
    CONSOLIDATED COMM 6.5%1,431,000.001,409,535.00
    CONSTELLATION BRANDS 6%2,575,000.002,884,000.00
    CONSTELLATION E 10.625%1,012,000.00900,680.00
    CONSTELLIUM NV 5.75%4,025,000.003,703,000.00
    CORRECTIONS CORP 4.625%1,335,000.001,333,331.25
    COTT BEVERAGES INC5.375%650,000.00635,375.00
    COVERIS HOLDINGS 7.875%3,280,000.003,349,700.00
    CPG MERGER SUB LLC 8%1,850,000.001,933,250.00
    CPI INTL INC 8%2,075,000.002,147,625.00
    CPMPASS MINERALS 4.875%2,425,000.002,425,000.00
    CROWNROCK LP 7.125%2,960,000.003,085,800.00
    CROWNROCK LP 7.75%900,000.00956,250.00
    CSC HOLDINGS 5.25%700,000.00672,000.00
    CST BRANDS INC 5%2,510,000.002,528,825.00
    CTR PARTNERSHIP 5.875%3,300,000.003,407,250.00
    CVR REF LLC/COFF FIN6.5%2,235,000.002,290,875.00
    DAVITA HEALTHCARE 5.125%2,375,000.002,367,815.62
    DELL INC 7.1%1,335,000.001,458,487.50
    DEMATIC SA/DH 7.75%2,850,000.003,010,312.50
    DENALI BORROWER 5.625%2,115,000.002,236,612.50
    DIAMOND FOODS 7%3,573,000.003,689,122.50
    DIAMONDBACK ENERGY7.625%3,000,000.003,225,000.00
    DIGICEL GROUP 7.125%2,225,000.002,162,455.25
    DIGICEL LIMITED 6.75%1,825,000.001,811,312.50
    DIGITALGLOBE INC 5.25%1,350,000.001,343,250.00
    DISH DBS CORP 5.875%8,625,000.008,808,281.25
    DISH DBS CORP 5.875%1,800,000.001,804,500.00
    DREAMWORKS ANIMATI6.875%1,343,000.001,346,357.50
    DUFRY FINANCE SCA 5.5%2,600,000.002,719,077.40
    DYCOM INVESTMENTS 7.125%1,900,000.002,004,500.00
    DYNAGAS LNG PARTNER6.25%2,200,000.002,068,000.00
    DYNEGY INC 7.375%1,125,000.001,200,937.50
    DYNEGY INC 7.625%3,165,000.003,354,900.00
    E*TRADE FINL 4.625%4,200,000.004,215,750.00
    ECHO GLOBAL LOGIS 2.5%1,001,000.001,091,090.00※
    ELIZABETH ARDEN 7.375%2,208,000.001,882,320.00
    ELWOOD ENERGY 8.159%2,974,676.253,335,355.74
    EMDEON INC 11.0%1,150,000.001,257,812.50
    EMECO PTY 9.875%1,675,000.001,314,875.00
    ENERGEN CORP 4.625%355,000.00339,879.12
    ENERGY FUTURE/EFIH11.75%2,320,771.532,628,273.75
    ENERGY TRANSFER 5.5%2,090,000.002,087,387.50
    ENERGY TRANSFER 5.875%1,487,000.001,563,208.75
    ENERSYS 5%2,564,000.002,596,050.00
    ENVISION HEALTH 5.125%1,900,000.001,928,500.00
    EQUINIX INC 4.875%2,425,000.002,491,687.50
    ESAL GMBH 6.25%1,350,000.001,371,060.00
    ESH HOSPITALITY 5.25%948,000.00951,555.00
    EXAMWORKS GROUP 5.625%1,501,000.001,532,896.25
    EXCO RESOURCES 8.5%3,225,000.001,951,125.00
    FAIRPOINT COM 8.75%1,325,000.001,406,156.25
    FAMILY TREE ESCROW 5.75%3,025,000.003,153,562.50
    FGI OPERATING CO 7.875%3,630,000.002,953,912.50
    FIREEYE INC 1.625%228,000.00251,655.00※
    FIREEYE INC 1%325,000.00358,109.37※
    FIRST CASH FINANCIA6.75%1,229,000.001,316,566.25
    FIRST DATA CORP 11.25%5,295,000.005,937,018.75
    FIRST DATA CORP 11.75%2,480,000.002,827,200.00
    FLEXTRONICS INTL LTD 5%1,775,000.001,837,125.00
    FLORIDA EAST COAST 6.75%2,600,000.002,593,500.00
    FLORIDA EAST COAST 9.75%1,625,000.001,551,875.00
    FMG RESOURCES 8.25%1,264,000.001,159,720.00
    FMG RESOURCES 9.75%2,343,000.002,477,722.50
    FRESENIUS MED CARE 5.75%1,290,000.001,389,975.00
    FRESENIUS MED CARE5.875%3,775,000.004,058,125.00
    FRONTIER COMMUNICA 9.25%2,721,000.002,969,291.25
    FRONTIER COMMUNICA6.875%2,375,000.002,119,687.50
    FTS INTERN 7.808308% VAR2,055,000.002,069,438.41
    GATES GLOBAL LLC 6%2,725,000.002,547,875.00
    GCI INC 6.875%2,699,000.002,773,222.50
    GENCORP INC 7.125%2,755,000.002,947,850.00
    GENEL ENERGY FIN 7.5%1,400,000.001,326,500.00
    GENESIS ENERGY 5.625%950,000.00933,375.00
    GEOPARK LATIN AMER 7.5%1,700,000.001,513,000.00
    GOL LUXCO SA 8.875%1,725,000.001,358,437.50
    GRAPHIC PACKAGING 4.75%3,525,000.003,670,406.25
    GRAPHIC PACKAGING 4.875%1,130,000.001,152,600.00
    GRATON ECONOMIC 9.625%2,525,000.002,757,830.25
    GREEKTOWN HOLDINGS8.875%1,625,000.001,722,500.00
    GRIFFON CORP 5.25%1,325,000.001,326,656.25
    GRIFOLS WORLDWIDE 5.25%2,275,000.002,309,125.00
    GRUPO IDESA SA 7.875%1,930,000.002,036,150.00
    GULFMARK OFFSHORE 6.375%2,520,000.002,003,400.00
    GULFPORT ENERGY 6.625%700,000.00712,250.00
    GULFPORT ENERGY 7.75%2,748,000.002,899,140.00
    HARRON COMM/HARRON9.125%1,155,000.001,245,956.25
    HAWAIIAN AIRLINES 4.95%1,385,049.021,333,109.67
    HCA INC 5.375%2,100,000.002,119,687.50
    HCA INC 5.875%150,000.00163,875.00
    HCA INC 7.5%4,605,000.005,180,625.00
    HCA INC 8.36%3,695,000.004,341,625.00
    HEALTHSOUTH CORP 5.75%2,000,000.002,052,500.00
    HEARTHSIDE GROUP 6.5%2,475,000.002,450,250.00
    HECLA MINING 6.875%511,000.00485,450.00
    HELIX ENERGY SOL 3.25%1,230,000.001,259,981.24※
    HEXION US FIN 6.625%2,000,000.001,875,000.00
    HILAND PART LP 5.5%1,950,000.002,028,975.00
    HILCORP ENERGY 5%3,200,000.003,040,000.00
    HILLMAN GROUP INC 6.375%2,375,000.002,327,500.00
    HILTON WORLDWIDE 5.625%3,345,000.003,524,793.75
    HOCKEY MERGER 7.875%1,949,000.002,012,342.50
    HOLLY ENERGY PARTNE 6.5%1,210,000.001,213,025.00
    HOT TOPIC INC 9.25%4,730,000.005,049,275.00
    HUGHES SATELLITE 6.5%1,545,000.001,697,568.75
    HUNTINGTON INGALLS 5%2,150,000.002,217,187.50
    HUNTSMAN INTERNATI5.125%1,575,000.001,578,937.50
    IFM US COLONIAL 6.45%2,700,000.002,911,458.60
    IHEARTCOMMUNICA 10%1,640,000.001,441,150.00
    IHEARTCOMMUNICA 11.25%1,875,000.001,905,468.75
    IHEARTCOMMUNICA 9%1,300,000.001,267,500.00
    ILLINOIS PWR 7.0%3,100,000.002,976,000.00
    ILLINOIS PWR 7.95%1,500,000.001,425,000.00
    IMPERIAL METALS 7%2,522,000.002,452,645.00
    INFINITY ACQ LLC/F 7.25%4,075,000.003,850,875.00
    INFOR US INC 6.5%3,591,000.003,716,685.00
    INGLES MARKETS 5.75%60,000.0062,100.00
    INMARSAT FINANCE 4.875%4,325,000.004,227,687.50
    INTELSAT JACKSON 6.625%2,550,000.002,342,812.50
    INTELSAT LUXEMBOUR 7.75%3,326,000.002,939,352.50
    INTL AUTOMOTIVE 9.125%900,000.00931,500.00
    INTL LEASE FIN 8.25%2,700,000.003,226,500.00
    ISIS PHARMACEUTICALS 1%1,595,000.001,901,040.62※
    ISLE OF CAPRI 5.875%500,000.00516,250.00
    ISLE OF CAPRI 8.875%364,000.00395,850.00
    ITALICS MERGER 7.125%2,310,000.002,318,662.50
    J.B.POINDEXTER&CO 9%3,235,000.003,509,975.00
    JAMES HARDIE INTL 5.875%2,600,000.002,717,000.00
    JBS INVESTMENTS 7.25%2,100,000.002,241,120.00
    JBS INVESTMENTS 7.75%1,475,000.001,639,093.75
    JBS USA LLC 5.875%2,050,000.002,101,250.00
    JBS USA LLC 7.25%750,000.00795,000.00
    JURASSIC HOLDINGS 6.875%3,725,000.003,129,000.00
    K HOVNANIAN ENTERPRISE5%6,585,000.005,761,875.00
    KEHE DISTRIBUTORS 7.625%3,850,000.004,090,625.00
    KINDER MORGAN 8.05%1,300,000.001,533,790.70
    KINDRED ESCROW CORP 8%2,372,000.002,555,830.00
    KINDRED HEALTHCARE6.375%1,303,000.001,317,658.75
    KINETICS CONCEPT 10.5%925,000.00992,062.50
    KINETICS CONCEPT 12.5%1,800,000.001,957,500.00
    KISSNER MILLING 7.25%1,750,000.001,789,375.00
    KOSMOS ENERGY 7.875%2,825,000.002,747,312.50
    KOSMOS ENERGY 7.875%650,000.00632,125.00
    LADDER CAP FIN 5.875%2,675,000.002,598,093.75
    LADDER CAP FIN 7.375%1,270,000.001,330,325.00
    LAND O'LAKES 6%2,900,000.003,132,000.00
    LBC TANK TERMINAL 6.875%1,485,000.001,544,400.00
    LEGACY RESERVES 6.625%1,513,000.001,255,790.00
    LENNAR CORP 3.25%620,000.001,249,300.00※
    LIFEPOINT HOSPITALS 5.5%2,000,000.002,105,000.00
    LIGHT TOWER RENTAL8.125%2,325,000.001,953,000.00
    LIN TELEVISION 6.375%1,650,000.001,709,812.50
    LIVE NATION ENTER 2.5%1,155,000.001,274,109.37※
    LLOYDS BANK PLC 12%2,050,000.002,967,375.00
    LUNDIN MINING CORP7.875%1,900,000.002,047,250.00
    MALLINCKPODT 4.75%5,175,000.004,929,187.50
    MALLINCKRODT 4.875%883,000.00898,629.10
    MALLINCKRODT 5.5%774,000.00770,130.00
    MALLINCKRODT 5.75%2,950,000.003,075,375.00
    MASONITE INTERNATI5.625%1,300,000.001,348,750.00
    MATADOR RESOURCES 6.875%1,543,000.001,581,575.00
    MCE FINANCE LTD 5%2,235,000.002,140,012.50
    MEDIACOM LLC/CAPTL 7.25%3,000,000.003,176,250.00
    MEDIVATION INC 2.625%510,000.001,173,000.00※
    MEG ENERGY CORP 7%7,521,000.007,050,937.50
    MEMORIAL RESOURCE 5.875%2,675,000.002,588,062.50
    MERCER INTL INC 7.75%4,600,000.005,025,500.00
    MERSIN ULUS LIMAN 5.875%1,125,000.001,199,778.75
    METROPCS WIRELES 6.625%2,259,000.002,360,655.00
    MGM RESORTS INTL 6%5,125,000.005,246,718.75
    MHP SA 8.25%1,800,000.001,521,000.00
    MIDAS INT HOLDCO 7.875%2,975,000.002,982,437.50
    MILACRON LLC/MCRON 7.75%3,450,000.003,570,750.00
    MILLAR WESTERN 8.5%2,560,000.002,534,400.00
    MIRABELA NICKEL 144-A 1%51,708.865.17
    MODULAR SPACE 10.25%2,550,000.002,167,500.00
    MOHEGAN TRIBAL 9.75%3,671,000.003,927,970.00
    MOOG INC 5.25%2,200,000.002,266,000.00
    MPG HOLDCO INC 7.375%3,125,000.003,320,312.50
    MPH ACQUISITION 6.625%1,583,000.001,666,107.50
    MPT OPER PARTNER 6.375%4,180,000.004,498,725.00
    MSCI INC 5.25%2,150,000.002,214,500.00
    MYLAN INC 3.75%229,000.001,272,953.75※
    NANADEVELOPMENT 9.5%2,625,000.002,506,875.00
    NATIONAL SAVINGS 8.875%2,050,000.002,224,250.00
    NCI BUILDING SYS 8.25%1,425,000.001,528,312.50
    NCL CORP 5.25%2,775,000.002,838,020.25
    NEENAH PAPER INC 5.25%3,215,000.003,255,187.50
    NEIMAN MARCUS GROUP 8%3,875,000.004,141,406.25
    NES RENTALS 7.875%2,150,000.002,193,000.00
    NETFLIX INC 5.375%1,858,000.001,936,965.00
    NETFLIX INC 5.875%4,825,000.004,999,906.25
    NEUBERGER BERMAN 5.875%1,159,000.001,247,501.24
    NEW ALBERTSONS INC 7.75%3,139,000.003,044,830.00
    NEW ENTERPRISE 11%1,415,000.001,277,037.50
    NEW GOLD INC 6.25%2,753,000.002,773,647.50
    NEWFIELD EXPLORATIO5.75%2,125,000.002,220,625.00
    NGPL PIPECO 9.625%1,775,000.001,819,375.00
    NORTHERN TIER 7.125%3,965,000.004,143,425.00
    NSG HOLDINGS LLC 7.75%2,432,939.362,688,397.99
    NUMERICABLE GROUP 6%5,400,000.005,348,700.00
    NXP BV/NXP FUNDING 5.75%2,100,000.002,210,250.00
    OASIS PETROLEUM 6.5%2,825,000.002,853,250.00
    OASIS PETROLEUM 6.875%1,350,000.001,383,750.00
    ONEMAIN FIN 6.75%1,560,000.001,661,400.00
    OSHKOSH CORP 5.375%1,875,000.001,959,375.00
    OSHKOSH CORP 5.375%815,000.00835,375.00
    OVERSEAS SHIPHLDG 8.125%1,650,000.001,728,375.00
    P.H. GLATFELTER 5.375%1,240,000.001,274,100.00
    PACIFIC EMERALD 9.75%1,400,000.001,494,500.00
    PACTIV LLC 7.95%1,625,000.001,645,312.50
    PALACE ENT HLDG 8.875%3,459,000.003,500,075.62
    PAPERWORKS FINANCE 9.5%507,000.00511,436.25
    PAPERWORKS INDUST 9.5%3,100,000.003,111,625.00
    PARAMOUNT RESOURCE6.875%2,040,000.002,055,300.00
    PARSLEY ENERGY LLC 7.5%3,175,000.003,302,000.00
    PATRIOT MERGER CORP 9%3,895,000.003,948,556.25
    PDC ENERGY INC 7.75%1,925,000.002,050,125.00
    PEABODY ENERGY CORP 10%2,295,000.001,635,187.50
    PENN NATIONAL GAM 5.875%2,375,000.002,410,625.00
    PENN VIRGINIA 8.5%2,048,000.001,889,280.00
    PETRA DIAMONDS US 8.25%1,828,000.001,880,555.00
    PF CHANGS CHINA 10.25%2,945,000.003,040,712.50
    PILGRIM'S PRIDE 5.75%2,500,000.002,531,250.00
    PINNACLE FOODS 4.875%1,771,000.001,771,000.00
    PIONEER ENERGY 6.125%2,421,000.001,973,115.00
    PLATFORM SPECIALTY 6.5%2,375,000.002,475,937.50
    PLAYA RESORTS HOLDINGS8%2,180,000.002,278,100.00
    PLY GEM INDUSTRIES 6.5%2,100,000.002,076,375.00
    PLY GEM INDUSTRIES 6.5%310,000.00300,700.00
    POPULAR INC 7%3,661,000.003,775,406.25
    PPL ENERGY SUPPLY 4.6%3,450,000.003,221,775.60
    PRICELINE GROUP INC 1%1,025,000.001,390,156.25※
    PRODUCTION RES 8.875%2,770,000.002,216,000.00
    PROJECT HOMESTAKE 8.875%1,210,000.001,203,950.00
    PULTE GROUP INC 6.375%2,408,000.002,468,200.00
    QTS LP 5.875%2,050,000.002,083,312.50
    QUINTILES TRANSN 4.875%800,000.00808,000.00
    RAYONIER AM PROD 5.5%1,335,000.001,208,201.70
    RCN TELECM SER 8.5%2,550,000.002,712,562.50
    REGENERON PHARMACE1.875%301,000.001,930,915.00※
    RENT-A-CENTER 6.625%1,600,000.001,592,000.00
    RESTORATION HARDWARE 0%2,725,000.002,789,718.75※
    REYNOLDS GROUP 5.75%2,100,000.002,181,375.00
    REYNOLDS GROUP 8.25%4,300,000.004,504,250.00
    RHP HOTEL PPTY/RHP FIN5%1,150,000.001,170,125.00
    RICE ENERGY INC 6.25%2,334,000.002,369,010.00
    RICE ENERGY INC 7.25%316,000.00328,640.00
    RITE AID CORP 6.125%3,875,000.004,010,818.75
    RITE AID CORP 6.75%1,325,000.001,397,875.00
    RITE AID CORP 7.7%4,715,000.005,540,125.00
    RIVERS PITTSBURGH 9.5%2,021,000.002,132,155.00
    RJS POWER HLDGS 5.125%1,225,000.001,203,562.50
    ROC FINANCE LLC 12.125%2,725,000.002,936,187.50
    ROCKIES EXPRESS 5.625%1,700,000.001,768,000.00
    ROCKIES EXPRESS 6.875%1,200,000.001,287,000.00
    ROCKIES EXPRESS 7.5%700,000.00770,000.00
    ROOFING SUPPLY 10.0%2,070,000.002,137,275.00
    ROSETTA RESOURCES 5.875%2,000,000.002,130,000.00
    ROYAL CARIBBEAN 7.5%3,000,000.003,532,500.00
    RR DONNELLEY&SONS 7.875%1,955,000.002,245,806.25
    RR DONNELLEY&SONS 7%905,000.00988,712.50
    RSP PERMIAN 6.625%2,425,000.002,504,661.25
    SABINE PASS LIQUE 5.625%1,175,000.001,164,718.75
    SABINE PASS LIQUE 5.75%2,800,000.002,779,000.00
    SABINE PASS LIQUE 6.25%5,381,000.005,623,145.00
    SABRA HEALTH/CAPTL 5.5%1,300,000.001,365,000.00
    SABRA HEALTH/CAPTL5.375%2,725,000.002,854,437.50
    SALLY HOLDINGS 5.75%2,500,000.002,659,375.00
    SBA COMMUNICATIONS4.875%3,300,000.003,246,375.00
    SCIENTIFIC GAMES 10%1,150,000.001,115,500.00
    SCIENTIFIC GAMES 7%1,550,000.001,619,750.00
    SCOTTRADE FINANC 6.125%2,345,000.002,526,631.97
    SEALED AIR CORP 4.875%1,725,000.001,712,062.50
    SEALED AIR CORP 5.125%625,000.00624,218.75
    SELECT MEDICAL 6.375%2,075,000.002,116,500.00
    SEMGROUP LP 7.5%2,155,000.002,284,300.00
    SEMINOLE HARD ROCK5.875%3,725,000.003,762,250.00
    SENSATA TECHNOLOG 5.625%2,675,000.002,825,468.75
    SERTA SIMMONS HLD 8.125%1,870,000.001,991,550.00
    SERVICENOW INC 0%1,030,000.001,250,162.50※
    SEVEN GENERATIONS 6.75%920,000.00924,600.00
    SEVEN GENERATIONS 8.25%7,558,000.008,068,165.00
    SHINGLE SPRINGS 9.75%2,975,000.003,339,437.50
    SIGNODE INDUSTRIAL6.375%2,200,000.002,211,000.00
    SM ENERGY CO 6.5%2,150,000.002,257,500.00
    SOTHEBY'S 5.25%3,625,000.003,606,875.00
    SOUTHERN GRAPHICS 8.375%3,760,000.003,849,300.00
    SOUTHERN STAR CENT5.125%2,324,000.002,428,580.00
    SOUTHERN STATES COOP 10%2,620,000.002,462,800.00
    SPECTRUM BRANDS 5.75%1,479,000.001,523,370.00
    SPRINGS INDUSTRIES 6.25%2,615,000.002,582,312.50
    SRA INTERNATIONAL 11%3,975,000.004,233,375.00
    STACKPOLE INTL 7.75%3,641,000.003,631,897.50
    STATION CASINOS LLC 7.5%1,325,000.001,414,437.50
    STEEL DYNAMICS 5.125%1,900,000.001,921,375.00
    STEEL DYNAMICS 5.5%1,700,000.001,742,500.00
    STERIGENICS-NORDION 6.5%900,000.00907,875.00
    STONEMOR PART/COR 7.875%2,025,000.002,131,312.50
    SUGAR HSP GMNG 6.375%2,650,000.002,537,375.00
    SUMMIT MATERIALS 10.5%1,010,000.001,105,950.00
    SUNGARD DATA SYS 6.625%2,725,000.002,844,082.50
    SUNPOWER CORP 0.75%900,000.001,243,687.50※
    SYNOVUS FINANCIAL 7.875%3,845,000.004,359,268.75
    T-MOBILE USA INC 6.5%894,000.00931,995.00
    T-MOBILE USA INC 6.731%4,530,000.004,790,475.00
    T-MOBILE USA INC 6.836%5,922,000.006,262,515.00
    TENET HEALTHCARE 6%1,250,000.001,325,000.00
    TENET HEALTHCARE 8.125%3,785,000.004,125,650.00
    TESLA MOTORS INC 1.25%2,060,000.001,953,137.49※
    TESORO LOGISTICS 6.125%2,075,000.002,178,750.00
    TESORO LOGISTICS 6.25%2,425,000.002,564,437.50
    THC ESCROW CORP 6.75%727,000.00731,543.75
    THE MEN'S WEARHOUSE 7%1,567,000.001,672,772.50
    THOMPSON CREEK 7.375%1,390,000.001,193,662.50
    THOMPSON CREEK 9.75%1,113,000.001,163,085.00
    TOLL BROS FINANCE 4.375%3,050,000.003,086,218.75
    TONON LUXEMBOURG 10.5%3,250,000.001,530,750.00
    TOPS HOLDING 8.75%5,197,000.005,197,000.00
    TOPS HOLDING 8%3,441,000.003,441,000.00
    TOWNSQUARE MEDIA 6.5%3,730,000.003,734,662.50
    TOYS R US PROPERTY 8.5%1,500,000.001,511,250.00
    TPC GROUP INC 8.75%1,893,000.001,807,815.00
    TRIANGLE USA PETRO 6.75%1,175,000.00963,500.00
    TRINSEO OP/TRINSEO 6.75%2,000,000.002,057,500.00
    TWITTER INC 1%2,850,000.002,598,843.75※
    ULTRA PETROLEUM 6.125%2,150,000.001,967,250.00
    ULTRAPETROL(BAHAMA8.875%2,415,000.002,185,575.00
    UNIFRAX I LLC 7.5%1,775,000.001,810,500.00
    UNITED CONTINENTAL 6%1,708,000.001,762,442.50
    UNITYMEDIA HESSEN 5.5%4,082,000.004,229,972.50
    UNITYMEDIA HESSEN 5%952,000.00944,860.00
    UNITYMEDIA KABELBW6.125%2,100,000.002,173,500.00
    UNIVISION COMM 5.125%3,612,000.003,557,820.00
    UPCB FINANCE IV 5.375%3,100,000.003,053,500.00
    UPCB FINANCE LTD 7.25%2,430,000.002,648,700.00
    US STEEL CORP 7.375%1,825,000.001,952,750.00
    USG CORP 5.5%1,225,000.001,258,687.50
    USG CORP 5.875%1,900,000.002,033,000.00
    VALEANT PHARMA 5.5%1,250,000.001,259,375.00
    VALEANT PHARMA 6.375%5,575,000.005,867,687.50
    VANDER INTER 9.75%1,375,000.001,381,875.00
    VERISIGN INC 5.25%1,900,000.001,904,750.00
    VIKING CRUISES LTD 6.25%1,500,000.001,496,250.00
    VIKING CRUISES LTD 8.5%2,973,000.003,329,760.00
    VIPSHOP HOLDING 1.5%898,000.001,229,698.75※
    VIRGIN MEDIA 5.375%2,862,000.002,972,902.50
    VIRGIN MEDIA 6%1,125,000.001,174,218.75
    VRX ESCROW CORP 5.375%2,825,000.002,923,875.00
    VRX ESCROW CORP 5.875%2,875,000.002,921,718.75
    VRX ESCROW CORP 6.125%2,400,000.002,457,000.00
    VTR FINANCE BV 6.875%3,733,000.003,854,322.50
    VULCAN MATERIALS 4.5%1,950,000.001,979,250.00
    WALTER ENERGY 9.5%2,120,000.001,091,800.00
    WATCO COS LLC/FIN 6.375%1,900,000.001,947,500.00
    WATERJET HOLDINGS 7.625%1,745,000.001,832,250.00
    WAVE HOLDCO 8.25%2,075,000.002,116,500.00
    WAVEDIVISION 8.125%3,686,000.003,907,160.00
    WCI COMMUNITIES 6.875%2,750,000.002,873,750.00
    WHITEWAVE FOODS 5.375%8,925,000.009,549,750.00
    WILLIAM CARTER 5.25%4,202,000.004,359,575.00
    WILLIAM LYON HOMES 7%1,609,000.001,677,382.50
    WILLIAM LYON HOMES 8.5%2,975,000.003,250,187.50
    WIND ACQUISITION 4.75%1,100,000.001,094,500.00
    WIND ACQUISITION 7.375%5,000,000.005,187,500.00
    XPO LOGISTICS 6.5%1,292,000.001,295,230.00
    XPO LOGISTICS 7.875%3,100,000.003,317,000.00
    YPF SOCIEDAD 8.5%1,980,000.002,019,600.00
    ZAYO GROUP LLC 6%4,000,000.003,970,000.00
    ZF NA CAPITAL 4.5%1,885,000.001,887,356.25
    ZF NA CAPITAL 4.75%2,640,000.002,607,000.00
    ZIGGO BOND FIN 5.875%1,405,000.001,424,318.75
    小計銘柄数:4961,133,629,431.741,152,122,257.26
    (144,579,822,062)
    組入時価比率:96.4%100.0%
    合計144,579,822,062
    (144,579,822,062)

    (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注4)備考欄の※は新株予約権付社債であります。

    有価証券明細表注記

    外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米・ドル社債券496銘柄―99.8%99.8%
    株式1銘柄0.2%―0.2%

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。

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