MHAM J-REITインデックスファンド〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,232,849 | 81,223,479 |
| 親投資信託受益証券 | 5,896,172,609 | 8,296,354,994 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 51 | 92 |
| 流動資産計 | 5,940,405,509 | 8,379,578,565 |
| 資産の部合計 | 5,940,405,509 | 8,379,578,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,286,668 | 39,975,728 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,497 | 2,017,047 |
| 未払委託者報酬 | 11,794,416 | 18,153,372 |
| その他未払費用 | 130,993 | 201,637 |
| 流動負債計 | 27,522,574 | 60,347,784 |
| 負債の部合計 | 27,522,574 | 60,347,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,555,350,164 | 4,243,181,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,357,532,771 | 4,076,049,603 |
| 元本等合計 | 5,912,882,935 | 8,319,230,781 |
| 純資産の部合計 | 5,912,882,935 | 8,319,230,781 |
| 負債・純資産合計 | 5,940,405,509 | 8,379,578,565 |
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