有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月16日-平成26年10月15日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド	親投資信託受益証券	日本	2,517,353,431	2.3562	5,931,388,155	2.4955	6,282,055,487	99.70

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	日本	20,886	554,039	11,571,664,402	622,000	12,991,092,000	9.32
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	日本	18,513	552,977	10,237,265,237	608,000	11,255,904,000	8.07
3	日本リテールファンド投資法人	投資証券	日本	35,947	214,991	7,728,300,718	223,700	8,041,343,900	5.77
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	日本	25,601	244,756	6,266,018,068	258,700	6,622,978,700	4.75
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	日本	37,161	165,319	6,143,443,513	175,100	6,506,891,100	4.67
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	日本	19,229	248,925	4,786,587,478	261,400	5,026,460,600	3.60
7	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	日本	12,203	375,068	4,576,963,468	410,000	5,003,230,000	3.59
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	日本	31,372	137,033	4,299,004,609	148,000	4,643,056,000	3.33
9	GLP投資法人	投資証券	日本	35,363	120,693	4,268,075,399	125,600	4,441,592,800	3.18
10	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	日本	19,525	193,601	3,780,074,168	199,400	3,893,285,000	2.79
11	大和証券オフィス投資法人	投資証券	日本	6,523	561,049	3,659,726,671	594,000	3,874,662,000	2.78
12	フロンティア不動産投資法人	投資証券	日本	7,337	498,047	3,654,175,241	513,000	3,763,881,000	2.70
13	森ヒルズリート投資法人	投資証券	日本	23,224	148,900	3,458,063,586	156,100	3,625,266,400	2.60
14	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	日本	3,714	862,119	3,201,913,642	904,000	3,357,456,000	2.40
15	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	日本	24,632	130,694	3,219,276,037	134,900	3,322,856,800	2.38
16	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	日本	5,251	567,989	2,982,515,332	592,000	3,108,592,000	2.23
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	日本	12,277	237,439	2,915,042,777	250,300	3,072,933,100	2.20
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	日本	41,288	65,400	2,700,254,605	68,700	2,836,485,600	2.03
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	日本	6,825	381,102	2,601,027,087	405,500	2,767,537,500	1.98
20	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	日本	5,511	486,037	2,678,552,827	494,000	2,722,434,000	1.95
21	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	日本	17,939	137,408	2,464,974,669	147,400	2,644,208,600	1.89
22	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	5,530	461,994	2,554,827,151	470,000	2,599,100,000	1.86
23	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	日本	14,461	144,109	2,083,964,153	154,500	2,234,224,500	1.60
24	産業ファンド投資法人	投資証券	日本	2,449	888,054	2,174,844,343	910,000	2,228,590,000	1.59
25	大和ハウスリート投資法人	投資証券	日本	4,341	472,056	2,049,198,091	498,500	2,163,988,500	1.55
26	福岡リート投資法人	投資証券	日本	10,206	193,502	1,974,890,597	208,200	2,124,889,200	1.52
27	イオンリート投資法人	投資証券	日本	14,052	133,828	1,880,557,098	141,400	1,986,952,800	1.42
28	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	日本	21,819	75,999	1,658,228,072	77,400	1,688,790,600	1.21
29	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	日本	14,987	102,114	1,530,387,913	109,000	1,633,583,000	1.17
30	ヒューリックリート投資法人	投資証券	日本	9,644	164,735	1,588,711,380	167,100	1,611,512,400	1.15

投資有価証券の種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.70
	合 計	99.70

(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資証券	99.19
	合 計	99.19