半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月16日-平成27年10月15日)
(1) 【中間貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 11 期計算期間 (平成26年10月15日現在) | 第 12 期中間計算期間 (平成27年4月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 44,232,849 | 81,223,479 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,896,172,609 | 8,296,354,994 | |
| 未収入金 | ― | 2,000,000 | |
| 未収利息 | 51 | 92 | |
| 流動資産合計 | 5,940,405,509 | 8,379,578,565 | |
| 資産合計 | 5,940,405,509 | 8,379,578,565 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 14,286,668 | 39,975,728 | |
| 未払受託者報酬 | 1,310,497 | 2,017,047 | |
| 未払委託者報酬 | 11,794,416 | 18,153,372 | |
| その他未払費用 | 130,993 | 201,637 | |
| 流動負債合計 | 27,522,574 | 60,347,784 | |
| 負債合計 | 27,522,574 | 60,347,784 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,555,350,164 | 4,243,181,178 | |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,357,532,771 | 4,076,049,603 | |
| 元本等合計 | 5,912,882,935 | 8,319,230,781 | |
| 純資産合計 | 5,912,882,935 | 8,319,230,781 | |
| 負債純資産合計 | 5,940,405,509 | 8,379,578,565 |
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