半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月16日-平成27年10月15日)

(1) 【投資状況】(平成27年4月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	8,307,326,093	99.72
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,161,016	0.27
合 計	(純資産総額)	―	8,330,487,109	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM J-REITインデックスマザ-ファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	日本	183,186,014,300	99.25
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,365,992,845	0.74
合 計	(純資産総額)	―	184,552,007,145	100.00