有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
| Ⅰ 資産総額 | 612,591,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,520,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,071,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,373,385,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4406 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 612,591,134 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,520,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 605,071,059 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,373,385,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4406 | 円 |
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