有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)

【提出】
2017/04/05 9:41
【資料】
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【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券グローバルREITマザーファンド298,310,9752.8267843,235,6342.6858801,203,61697.51


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券97.51
合 計97.51

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