有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

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【提出】: 2015/03/06 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】
ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第2特定期間	平成16年12月11日～平成17年 6月10日	26,947,393,391	9,636,443,491	57,090,997,290
第3特定期間	平成17年 6月11日～平成17年12月12日	25,289,899,466	21,343,046,055	61,037,850,701
第4特定期間	平成17年12月13日～平成18年 6月12日	26,129,406,449	8,573,590,575	78,593,666,575
第5特定期間	平成18年 6月13日～平成18年12月11日	34,312,126,434	12,563,244,706	100,342,548,303
第6特定期間	平成18年12月12日～平成19年 6月11日	18,918,150,831	18,385,481,437	100,875,217,697
第7特定期間	平成19年 6月12日～平成19年12月10日	6,005,397,679	15,716,729,321	91,163,886,055
第8特定期間	平成19年12月11日～平成20年 6月10日	5,390,796,110	9,458,189,504	87,096,492,661
第9特定期間	平成20年 6月11日～平成20年12月10日	9,432,314,531	9,188,639,450	87,340,167,742
第10特定期間	平成20年12月11日～平成21年 6月10日	31,897,835,113	5,042,166,673	114,195,836,182
第11特定期間	平成21年 6月11日～平成21年12月10日	255,403,464,131	29,510,100,541	340,089,199,772
第12特定期間	平成21年12月11日～平成22年 6月10日	275,121,658,871	75,360,097,627	539,850,761,016
第13特定期間	平成22年 6月11日～平成22年12月10日	235,489,034,941	82,579,170,475	692,760,625,482
第14特定期間	平成22年12月11日～平成23年 6月10日	459,445,111,042	119,317,945,810	1,032,887,790,714
第15特定期間	平成23年 6月11日～平成23年12月12日	283,198,625,960	194,457,622,150	1,121,628,794,524
第16特定期間	平成23年12月13日～平成24年 6月11日	153,449,612,381	258,442,272,011	1,016,636,134,894
第17特定期間	平成24年 6月12日～平成24年12月10日	115,682,388,137	286,358,678,400	845,959,844,631
第18特定期間	平成24年12月11日～平成25年 6月10日	299,031,186,754	212,364,969,067	932,626,062,318
第19特定期間	平成25年 6月11日～平成25年12月10日	209,927,163,695	134,338,718,408	1,008,214,507,605
第20特定期間	平成25年12月11日～平成26年 6月10日	222,799,811,485	161,997,464,154	1,069,016,854,936
第21特定期間	平成26年 6月11日～平成26年12月10日	304,023,089,524	191,710,536,156	1,181,329,408,304

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)

開示資料

決算