有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.296%(税抜1.2%)*の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。
*消費税率が10%となった場合は年1.32%(税抜1.2%)となります。
<内訳>

配分	料率(年率) [各販売会社の純資産額に応じて]
	100億円以下の部分	100億円超 250億円以下の部分	250億円超 500億円以下の部分	500億円超 の部分
委託会社	0.5724% (税抜0.53%)	0.5184% (税抜0.48%)	0.4968% (税抜0.46%)	0.4644% (税抜0.43%)
販売会社	0.6588% (税抜0.61%)	0.7128% (税抜0.66%)	0.7344% (税抜0.68%)	0.7668% (税抜0.71%)
受託会社	0.0648%(税抜0.06%)
合計	1.296%(税抜1.2%)

消費税率が10%となった場合

配分	料率(年率) [各販売会社の純資産額に応じて]
	100億円以下の部分	100億円超 250億円以下の部分	250億円超 500億円以下の部分	500億円超 の部分
委託会社	0.583% (税抜0.53%)	0.528% (税抜0.48%)	0.506% (税抜0.46%)	0.473% (税抜0.43%)
販売会社	0.671% (税抜0.61%)	0.726% (税抜0.66%)	0.748% (税抜0.68%)	0.781% (税抜0.71%)
受託会社	0.066%(税抜0.06%)
合計	1.32%(税抜1.2%)

 
<内容>

支払先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計	運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率