グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

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【提出】: 2015/04/10 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,517,230,680	99.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,233,138	0.37
合計(純資産総額)		3,530,463,818	100.00

開示資料

決算

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