有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	24,363,901,851	3,070,324,348	44,275,203,429
第3計算期間	34,208,971,590	2,039,195,123	76,444,979,896
第4計算期間	26,736,228,115	10,228,941,718	92,952,266,293
第5計算期間	18,567,955,704	15,507,295,515	96,012,926,482
第6計算期間	852,088,251	11,216,468,713	85,648,546,020
第7計算期間	519,134,566	11,151,406,335	75,016,274,251
第8計算期間	441,868,340	5,823,863,575	69,634,279,016
第9計算期間	802,765,195	3,815,976,530	66,621,067,681
第10計算期間	342,161,696	5,097,194,598	61,866,034,779
第11計算期間	407,221,159	6,932,080,408	55,341,175,530
第12計算期間	301,990,842	5,142,914,527	50,500,251,845
第13計算期間	310,859,870	3,709,399,869	47,101,711,846
第14計算期間	666,274,421	2,115,447,858	45,652,538,409
第15計算期間	351,726,020	2,398,361,896	43,605,902,533
第16計算期間	271,605,312	1,610,080,275	42,267,427,570
第17計算期間	268,262,027	3,307,372,583	39,228,317,014
第18計算期間	345,093,154	1,511,835,937	38,061,574,231
第19計算期間	352,610,795	776,887,746	37,637,297,280
第20計算期間	420,771,693	562,906,736	37,495,162,237
第21計算期間	2,461,882,078	586,842,618	39,370,201,697
第22計算期間	1,267,847,885	986,700,128	39,651,349,454
第23計算期間	1,187,759,413	1,614,984,713	39,224,124,154
第24計算期間	2,819,496,628	1,254,683,314	40,788,937,468
第25計算期間	1,985,815,951	1,534,419,282	41,240,334,137
第26計算期間	4,091,739,649	3,474,299,876	41,857,773,910
第27計算期間	4,680,150,844	2,510,502,425	44,027,422,329
第28計算期間	2,279,290,486	1,837,307,112	44,469,405,703
第29計算期間	2,061,300,952	2,576,166,229	43,954,540,426
第30計算期間	1,389,970,245	2,923,936,927	42,420,573,744
第31計算期間	1,086,518,359	2,996,659,490	40,510,432,613
第32計算期間	1,401,143,181	2,619,314,088	39,292,261,706
第33計算期間	7,484,363,470	2,270,084,240	44,506,540,936
第34計算期間	45,487,959,771	8,310,411,854	81,684,088,853
第35計算期間	37,161,932,482	31,392,660,552	87,453,360,783
第36計算期間	17,143,483,016	26,654,488,821	77,942,354,978
第37計算期間	91,944,748,317	13,287,921,009	156,599,182,286
第38計算期間	70,058,319,271	21,370,776,801	205,286,724,756
第39計算期間	25,045,485,670	40,192,835,024	190,139,375,402
第40計算期間	24,719,045,914	40,591,174,436	174,267,246,880
第41計算期間	29,490,271,939	24,611,536,042	179,145,982,777

<参考>「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」
(1)投資状況

			平成26年10月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		日本	124,447,323,500	98.93
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,340,813,251	1.07
	純資産総額		125,788,136,751	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	15,731	536,513.91 608,000	8,439,900,414 9,564,448,000	― ―	7.60
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	13,153	565,354.42 622,000	7,436,106,779 8,181,166,000	― ―	6.50
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	54,643	131,844.51 148,000	7,204,380,050 8,087,164,000	― ―	6.43
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	28,961	237,519.15 261,400	6,878,792,103 7,570,405,400	― ―	6.02
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	11,748	506,340.16 594,000	5,948,484,199 6,978,312,000	― ―	5.55
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	22,932	222,454.34 258,700	5,101,322,924 5,932,508,400	― ―	4.72
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	26,082	213,132.06 223,700	5,558,910,441 5,834,543,400	― ―	4.64
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	37,366	140,482.88 156,100	5,249,283,486 5,832,832,600	― ―	4.64
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	33,072	157,273.05 175,100	5,201,334,309 5,790,907,200	― ―	4.60
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券	―	142,533	28,068.11 38,000	4,000,632,473 5,416,254,000	― ―	4.31
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	19,686	235,915.17 250,300	4,644,226,123 4,927,405,800	― ―	3.92
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	10,838	363,186.06 410,000	3,936,210,618 4,443,580,000	― ―	3.53
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	4,625	853,449.51 904,000	3,947,203,983 4,181,000,000	― ―	3.32
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	16,009	174,274.82 199,400	2,789,965,593 3,192,194,600	― ―	2.54
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	40,127	67,158.67 77,400	2,694,875,951 3,105,829,800	― ―	2.47
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	22,000	121,175.28 134,900	2,665,856,160 2,967,800,000	― ―	2.36
日本	GLP投資法人	投資証券	―	23,494	112,219.44 125,600	2,636,483,523 2,950,846,400	― ―	2.35
日本	日本リート投資法人	投資証券	―	8,400	288,957.19 322,000	2,427,240,476 2,704,800,000	― ―	2.15
日本	平和不動産リート投資法人	投資証券	―	27,813	81,301.28 91,200	2,261,232,500 2,536,545,600	― ―	2.02
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	5,326	436,293.54 470,000	2,323,699,394 2,503,220,000	― ―	1.99
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	4,004	539,460.16 592,000	2,159,998,491 2,370,368,000	― ―	1.88
日本	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	―	6,652	343,596.11 345,000	2,285,601,334 2,294,940,000	― ―	1.82
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	3,660	459,535.62 498,500	1,681,900,385 1,824,510,000	― ―	1.45
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	4,478	377,894.98 405,500	1,692,213,720 1,815,829,000	― ―	1.44
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	3,373	540,458.63 513,000	1,822,966,962 1,730,349,000	― ―	1.38
日本	いちご不動産投資法人	投資証券	―	17,747	66,549.33 83,700	1,181,050,959 1,485,423,900	― ―	1.18
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	19,452	47,471.80 68,700	923,421,453 1,336,352,400	― ―	1.06
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	1,380	897,449.85 910,000	1,238,480,802 1,255,800,000	― ―	1.00
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	6,832	149,794.59 167,100	1,023,396,673 1,141,627,200	― ―	0.91
日本	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	―	9,554	102,424.63 109,000	978,564,997 1,041,386,000	― ―	0.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.93
合 計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。