日経平均最高値連動投資信託2004-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年7月17日-平成21年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月16日 | 2009年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,691,880 | 2,589,974 |
| 社債券 | 141,835,296 | 118,763,363 |
| 未収利息 | 13,509 | 11,963 |
| 流動資産合計 | 144,540,685 | 121,365,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 144,540,685 | 121,365,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 504,000 | 448,000 |
| 未払受託者報酬 | 57,302 | 51,124 |
| 未払委託者報酬 | 730,459 | 651,106 |
| 流動負債合計 | 1,291,761 | 1,150,230 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,291,761 | 1,150,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 126,000,000 | 112,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,248,924 | 8,215,070 |
| 元本等合計 | 143,248,924 | 120,215,070 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 143,248,924 | 120,215,070 |
| 負債純資産合計 | 144,540,685 | 121,365,300 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年7月17日-平成21年7月16日)
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