ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年9月17日: 1040万
2009年3月17日: -2億1933万
2009年9月17日: 7億9353万
2010年3月17日 -71.97%: 2億2245万
2010年9月17日 -87.7%: 2735万
2011年3月17日: -8億7710万
2011年9月20日 -999.99%: -235億5813万
2012年3月19日: 1億1678万
2012年9月18日 +96.82%: 2億2986万
2013年3月18日 +999.99%: 957億6933万
2013年9月17日 -98.18%: 17億3965万

個別

2013年9月17日: -6752万
2014年3月17日: 1億3816万
2014年9月17日 -5.14%: 1億3105万
2015年3月17日 +112.42%: 2億7837万
2015年9月17日: -1億5826万
2016年3月17日: 2億3608万

個別

2013年9月17日: 17億3965万
2014年3月17日 +999.99%: 404億9551万
2014年9月17日 +43.77%: 582億1888万
2015年3月17日 +169.83%: 1570億9139万
2015年9月17日: -507億4025万
2016年3月17日: 221億6355万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自2025年3月18日至2025年9月17日	当期自2025年9月18日至2026年3月17日
経常利益又は経常損失(△)	271,771,122	780,001,500
当期純利益又は当期純損失(△)	271,771,122	780,001,500
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,140,436	△4,115,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,791,768,477	△29,884,082,756

2026/06/10 9:00

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)営業収益委託者報酬76,22191,634その他営業収益7171,233営業収益計76,93992,868営業費用支払手数料31,49737,180広告宣伝費9471,124調査費10,70913,135調査費1,7001,954委託調査費9,00911,180委託計算費1,7831,957営業雑経費2,2853,114通信費163167印刷費514483協会費5157諸会費1818その他営業雑経費1,5382,388営業費用計47,22456,512一般管理費給料6,6017,599役員報酬483453給料・手当4,5435,116賞与527572賞与引当金繰入額1,0481,456福利厚生費9691,070交際費96108旅費交通費192247租税公課5081,004不動産賃借料1,2691,298退職給付費用334349役員退職慰労引当金繰入額66固定資産減価償却費478444諸経費1,8882,164一般管理費計12,34614,293営業利益17,36822,061

			(単位:百万円)
	特別損失計	286		101
税引前当期純利益		17,253		23,918
法人税、住民税及び事業税		5,533		7,763
法人税等合計		5,394		7,366
当期純利益		11,859		16,552

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2023年4月1日

2026/06/10 9:00

#3 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年9月17日現在当期 2026年3月17日現在1.※1期首元本額49,167,139,455円49,459,593,574円期中追加設定元本額5,219,767,373円5,991,725,033円期中一部解約元本額4,927,313,254円9,293,729,832円2.特定期間末日における受益権の総数49,459,593,574口46,157,588,775口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は29,884,082,756円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は28,230,566,413円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期自2025年3月18日至2025年9月17日	当期自2025年9月18日至2026年3月17日

2.	※2	分配金の計算過程	(自2025年3月18日至2025年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(56,972,144円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,023,746,959円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,080,719,103円(1万口当たり1,665.95円)であり、うち194,020,324円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2025年9月18日至2025年10月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,438,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,154,558,878円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,192,997,265円(1万口当たり1,479.24円)であり、うち194,504,709円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2025年4月18日至2025年5月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,132,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,937,212,960円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,988,345,907円(1万口当たり1,636.52円)であり、うち195,252,501円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2025年10月18日至2025年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,907,536,869円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,907,536,869円(1万口当たり1,439.28円)であり、うち191,971,631円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2025年5月20日至2025年6月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,045,377円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,863,954,255円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,909,999,632円(1万口当たり1,606.02円)であり、うち197,008,692円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2025年11月18日至2025年12月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(51,989,595円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,762,497,576円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,814,487,171円(1万口当たり1,410.44円)であり、うち193,258,705円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2025年6月18日至2025年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,205,786円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,660,903,835円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,709,109,621円(1万口当たり1,576.00円)であり、うち195,662,230円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2025年12月18日至2026年1月19日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(62,771,895円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,576,253,889円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,639,025,784円(1万口当たり1,383.66円)であり、うち191,926,843円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2025年7月18日至2025年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,590,403,694円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,590,403,694円(1万口当たり1,536.06円)であり、うち197,659,095円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2026年1月20日至2026年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,518,196円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,241,659,282円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,246,177,478円(1万口当たり1,344.63円)であり、うち185,810,392円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2025年8月19日至2025年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(74,499,898円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,399,979,203円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,474,479,101円(1万口当たり1,511.23円)であり、うち197,838,374円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2026年2月18日至2026年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(53,594,632円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,023,327,425円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,076,922,057円(1万口当たり1,316.56円)であり、うち184,630,355円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2025年3月18日至2025年9月17日当期
自2025年9月18日

2026/06/10 9:00