ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の未払解約金の推移 - 通期

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年9月17日現在 金 額 (円)	2026年3月17日現在 金 額 (円)
流動負債
未払解約金		1,194,900,000	1,345,500,000
流動負債合計		1,194,900,000	1,345,500,000

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年9月17日現在 金 額 (円)2026年3月17日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金5,147,964,16412,086,639,945金銭信託999,506669,752コール・ローン2,410,505,856881,131,395投資証券760,051,394,609791,490,975,651派生商品評価勘定-4,287,000未収入金226,896,608276,028,998未収配当金2,770,863,9652,740,357,020流動資産合計770,608,624,708807,480,089,761資産合計770,608,624,708807,480,089,761負債の部流動負債未払解約金1,194,900,0001,345,500,000流動負債合計1,194,900,0001,345,500,000負債合計1,194,900,0001,345,500,000純資産の部元本等元本※1107,993,745,42397,197,664,682剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)661,419,979,285708,936,925,079元本等合計769,413,724,708806,134,589,761純資産合計769,413,724,708806,134,589,761負債純資産合計770,608,624,708807,480,089,761注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/10 9:00