有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/21-2023/03/17)
| (1) 【投資状況】 (2023年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 12,294,385,219 | 101.65 | |
| 内 日本 | 12,294,385,219 | 101.65 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △199,213,496 | △1.65 | |
| 純資産総額 | 12,095,171,723 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 11,924,548,350 | △98.59 | |
| 内 日本 | 11,924,548,350 | △98.59 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
