- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月31日-令和1年7月29日)
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 2019年 8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 132,291,911 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,582 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,091,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,959,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6520 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,520 | 円) |