有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月30日-平成26年7月29日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.728%(税抜き1.6%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日とします。)と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

委託会社	販売会社	受託会社
年0.9%	年0.6%	年0.1%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の配分には、ニュー・チャイナ・マザーファンドの運用に関して、助言を行う投資顧問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。