DC・ダイワSRIファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自2024年5月21日至2025年5月19日	第22期自2025年5月20日至2026年5月19日
経常利益又は経常損失(△)		26,362,832	518,606,999
当期純利益又は当期純損失(△)		26,362,832	518,606,999
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		482,891	44,266,684

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)営業収益委託者報酬91,634104,615その他営業収益1,2333,205営業収益計92,868107,820営業費用支払手数料37,18041,200広告宣伝費1,1241,129調査費13,13515,770調査費1,9542,312委託調査費11,18013,457委託計算費1,9572,120営業雑経費3,1144,313通信費167165印刷費483472協会費5761諸会費1820その他営業雑経費2,3883,593営業費用計56,51264,534一般管理費給料7,5998,495役員報酬453422給料・手当5,1165,773賞与572561賞与引当金繰入額1,4561,738福利厚生費1,0701,132交際費108116旅費交通費247284租税公課1,0041,061不動産賃借料1,2981,318退職給付費用349393役員退職慰労引当金繰入額67固定資産減価償却費444452諸経費2,1642,777一般管理費計14,29316,042営業利益22,06127,243

												(単位:百万円)
		特別損失計							101				3
	税引前当期純利益								23,918				27,175
	法人税、住民税及び事業税								7,763				8,215
	法人税等合計								7,366				8,026
	当期純利益								16,552				19,149

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2024年4月1日

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
当期純利益(百万円)	16,552	19,149
普通株式の期中平均株式数(株)	2,933,697	3,260,657

e border="1" style="margin-left:20.0pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度
(自 2024年4月1日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第21期 2025年5月19日現在第22期 2026年5月19日現在1.※1期首元本額469,662,592円465,362,874円期中追加設定元本額86,159,247円62,696,497円期中一部解約元本額90,458,965円88,359,642円2.計算期間末日における受益権の総数465,362,874口439,699,729口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第21期 自2024年5月21日 至2025年5月19日	第22期 自2025年5月20日 至2026年5月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,874円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(25,868,067円)、投資信託約款に規定される収益調整金(591,227,397円)及び分配準備積立金(386,338,624円)より分配対象額は1,003,445,962円(1万口当たり21,562.66円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,860円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(474,291,455円)、投資信託約款に規定される収益調整金(609,506,949円)及び分配準備積立金(338,603,311円)より分配対象額は1,422,450,575円(1万口当たり32,350.50円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第21期 自2024年5月21日 至2025年5月19日第22期 自2025年5月20日 至2026年5月19日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,874円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(25,868,067円)、投資信託約款に規定される収益調整金(591,227,397円)及び分配準備積立金(386,338,624円)より分配対象額は1,003,445,962円(1万口当たり21,562.66円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,860円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(474,291,455円)、投資信託約款に規定される収益調整金(609,506,949円)及び分配準備積立金(338,603,311円)より分配対象額は1,422,450,575円(1万口当たり32,350.50円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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