DC・ダイワSRIファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月20日 至 2017年5月19日 | 自 2017年5月20日 至 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 81,053,037 | 121,873,284 |
| 営業収益合計 | 81,053,037 | 121,873,288 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,169 | 1,703 |
| 受託者報酬 | 443,824 | 577,726 |
| 委託者報酬 | 7,990,378 | 10,400,508 |
| その他費用 | 27,592 | 36,464 |
| 営業費用合計 | 8,462,963 | 11,016,401 |
| 全事業営業利益 | 72,590,074 | 110,856,887 |
| 当期経常利益 | 72,590,074 | 110,856,887 |
| 四半期純利益 | 72,590,074 | 110,856,887 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,237,460 | 12,657,075 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,246,197 | 333,903,058 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,329,821 | 73,498,077 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,329,821 | 73,498,077 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,632,095 | 35,041,028 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,632,095 | 35,041,028 |
| 分配金 | － | － |
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