DC・ダイワSRIファンドの剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21期自2024年5月21日至2025年5月19日	第22期自2025年5月20日至2026年5月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		482,891	44,266,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)		926,603,573	946,932,656
剰余金増加額又は欠損金減少額		173,297,510	165,276,349
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,297,510	165,276,349
剰余金減少額又は欠損金増加額		178,848,368	182,087,616
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	178,848,368	182,087,616
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		946,932,656	1,404,461,704

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月19日定時株主総会	普通株式	11,858	4,546	2024年3月31日	2024年6月20日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2024年6月19日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第21期 2025年5月19日現在第22期 2026年5月19日現在1.※1期首元本額469,662,592円465,362,874円期中追加設定元本額86,159,247円62,696,497円期中一部解約元本額90,458,965円88,359,642円2.計算期間末日における受益権の総数465,362,874口439,699,729口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第21期 自2024年5月21日 至2025年5月19日第22期 自2025年5月20日 至2026年5月19日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,874円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(25,868,067円)、投資信託約款に規定される収益調整金(591,227,397円)及び分配準備積立金(386,338,624円)より分配対象額は1,003,445,962円(1万口当たり21,562.66円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(48,860円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(474,291,455円)、投資信託約款に規定される収益調整金(609,506,949円)及び分配準備積立金(338,603,311円)より分配対象額は1,422,450,575円(1万口当たり32,350.50円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年5月19日現在 金 額 (円)	2026年5月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	326,372,947	303,133,060
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,084,505,550	1,538,992,125

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年5月19日現在 金 額 (円)2026年5月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン13,640,3979,496,152株式1,385,727,5001,818,353,900未収入金-18,310,718未収配当金11,510,60014,763,450流動資産合計1,410,878,4971,860,924,220資産合計1,410,878,4971,860,924,220負債の部流動負債未払金-18,479,035未払解約金-320,000流動負債合計-18,799,035負債合計-18,799,035純資産の部元本等元本※1326,372,947303,133,060剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,084,505,5501,538,992,125元本等合計1,410,878,4971,842,125,185純資産合計1,410,878,4971,842,125,185負債純資産合計1,410,878,4971,860,924,220注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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