有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月20日-令和4年5月19日)

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【提出】: 2022/08/12 9:03
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンドダイワSRIマザーファンド


(1) 投資状況 (2022年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		795,637,240	95.97
	内日本	795,637,240	95.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,405,040	4.03
純資産総額		829,042,280	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2022年5月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	19,000	2,005.00 38,095,000	2,122.50 40,327,500	4.86
2	任天堂	日本	株式	その他製品	700	59,160.00 41,412,000	57,420.00 40,194,000	4.85
3	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	3,100	11,390.00 35,309,000	12,115.00 37,556,500	4.53
4	テルモ	日本	株式	精密機器	8,500	3,959.00 33,651,500	4,170.00 35,445,000	4.28
5	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	3,400	8,941.00 30,399,400	9,625.00 32,725,000	3.95
6	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	43,000	715.50 30,766,500	729.70 31,377,100	3.78
7	第一三共	日本	株式	医薬品	9,000	3,277.00 29,493,000	3,419.00 30,771,000	3.71
8	信越化学	日本	株式	化学	1,500	17,755.00 26,632,500	18,335.00 27,502,500	3.32
9	ユニ・チヤ-ム	日本	株式	化学	6,200	4,373.00 27,112,600	4,422.00 27,416,400	3.31
10	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	7,000	3,883.00 27,181,000	3,911.00 27,377,000	3.30
11	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	6,900	3,890.00 26,841,000	3,922.00 27,061,800	3.26
12	協和キリン	日本	株式	医薬品	9,700	2,752.00 26,694,400	2,777.00 26,936,900	3.25
13	東京海上HD	日本	株式	保険業	3,500	6,659.00 23,306,500	7,466.00 26,131,000	3.15
14	旭化成	日本	株式	化学	21,800	1,049.50 22,879,100	1,043.00 22,737,400	2.74
15	デンソー	日本	株式	輸送用機器	2,800	7,346.00 20,568,800	7,877.00 22,055,600	2.66
16	キーエンス	日本	株式	電気機器	400	50,260.00 20,104,000	51,590.00 20,636,000	2.49
17	日産化学	日本	株式	化学	2,800	7,230.00 20,244,000	7,280.00 20,384,000	2.46
18	住友電工	日本	株式	非鉄金属	14,000	1,387.00 19,418,000	1,425.50 19,957,000	2.41
19	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	300	58,277.26 17,483,178	58,980.00 17,694,000	2.13
20	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	3,600	4,602.00 16,567,200	4,734.00 17,042,400	2.06
21	三井不動産	日本	株式	不動産業	5,500	2,659.00 14,624,500	2,817.00 15,493,500	1.87
22	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	800	17,935.00 14,348,000	19,200.00 15,360,000	1.85
23	富士フイルムHLDGS	日本	株式	化学	2,100	6,885.00 14,458,500	7,107.00 14,924,700	1.80
24	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	4,100	3,270.00 13,407,000	3,550.00 14,555,000	1.76
25	日立	日本	株式	電気機器	2,100	6,602.15 13,864,521	6,725.00 14,122,500	1.70
26	HOYA	日本	株式	精密機器	1,000	12,605.00 12,605,000	13,810.00 13,810,000	1.67
27	MonotaRO	日本	株式	小売業	7,100	1,900.00 13,490,000	1,888.00 13,404,800	1.62
28	SMC	日本	株式	機械	200	66,167.50 13,233,501	66,610.00 13,322,000	1.61
29	GMOペイメントゲートウェイ	日本	株式	情報・通信業	1,200	10,150.00 12,180,000	10,680.00 12,816,000	1.55
30	村田製作所	日本	株式	電気機器	1,500	8,101.00 12,151,500	8,300.00 12,450,000	1.50

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.97%
合計	95.97%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
化学	13.63%
医薬品	6.96%
ガラス・土石製品	1.13%
非鉄金属	2.41%
機械	4.83%
電気機器	14.84%
輸送用機器	7.52%
精密機器	5.94%
その他製品	8.80%
情報・通信業	10.19%
小売業	3.11%
銀行業	7.05%
保険業	3.15%
不動産業	1.87%
サービス業	4.54%
合計	95.97%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算