野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月28日 | 2013年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,715 | 409,938 |
| 親投資信託受益証券 | 63,120,838 | 109,106,667 |
| 未収入金 | 4,700 | 480,000 |
| 流動資産合計 | 63,441,253 | 109,996,605 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 63,441,253 | 109,996,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,850 | 44,962 |
| 未払解約金 | － | 376,710 |
| 未払受託者報酬 | 33,628 | 50,725 |
| 未払委託者報酬 | 235,284 | 355,009 |
| その他未払費用 | 943 | 1,461 |
| 流動負債合計 | 311,705 | 828,867 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 311,705 | 828,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,701,679 | 89,925,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,572,131 | 19,242,181 |
| （分配準備積立金） | 18,058,864 | 18,377,067 |
| 元本等合計 | 63,129,548 | 109,167,738 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,129,548 | 109,167,738 |
| 負債純資産合計 | 63,441,253 | 109,996,605 |
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