野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の損益計算書

【提出】

2014年8月20日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年5月28日-平成26年5月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年5月29日至 2013年5月27日	自 2013年5月28日至 2014年5月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	31	45
有価証券売買等損益	42,427,929	20,785,688
営業収益合計	42,427,960	20,785,733
営業費用
受託者報酬	88,057	126,090
委託者報酬	616,282	882,468
その他費用	2,520	3,652
営業費用合計	706,859	1,012,210
営業利益又は営業損失（△）	41,721,101	19,773,523
経常利益又は経常損失（△）	41,721,101	19,773,523
当期純利益又は当期純損失（△）	41,721,101	19,773,523
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,384,313	384,684
中間剰余金又は中間欠損金（△）	19,242,181	40,087,335
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,510,338	2,801,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,510,338	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	2,801,607
剰余金減少額又は欠損金増加額	987,852	1,298,556
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,298,556
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	987,852	－
分配金	44,962	46,736