野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月27日 | 2021年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,337,686 | 2,209,028 |
| 親投資信託受益証券 | 318,524,942 | 584,632,434 |
| 未収入金 | 88,299 | 94,888 |
| 流動資産計 | 319,950,927 | 586,936,350 |
| 資産の部合計 | 319,950,927 | 586,936,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 72,923 | 94,888 |
| 未払解約金 | － | 978,556 |
| 未払受託者報酬 | 164,570 | 145,665 |
| 未払委託者報酬 | 1,151,928 | 1,019,544 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 4,882 | 7,039 |
| 流動負債計 | 1,394,305 | 2,245,693 |
| 負債の部合計 | 1,394,305 | 2,245,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,847,603 | 189,776,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,709,019 | 394,914,300 |
| （分配準備積立金） | 77,713,736 | 184,779,208 |
| 元本等合計 | 318,556,622 | 584,690,657 |
| 純資産の部合計 | 318,556,622 | 584,690,657 |
| 負債・純資産合計 | 319,950,927 | 586,936,350 |
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