野村世界ESG株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月27日 | 2023年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,645,968 | 37,290,518 |
| 親投資信託受益証券 | 4,206,162,753 | 8,786,451,447 |
| 未収入金 | 598,716 | 1,030,768 |
| 流動資産計 | 4,225,407,437 | 8,824,772,733 |
| 資産の部合計 | 4,225,407,437 | 8,824,772,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 598,716 | 1,030,767 |
| 未払解約金 | 14,747,169 | 26,750,562 |
| 未払受託者報酬 | 430,094 | 1,195,065 |
| 未払委託者報酬 | 3,010,600 | 8,365,378 |
| 未払利息 | 5 | 66 |
| その他未払費用 | 42,948 | 119,446 |
| 流動負債計 | 18,829,532 | 37,461,284 |
| 負債の部合計 | 18,829,532 | 37,461,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,197,432,240 | 2,061,535,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,009,145,665 | 6,725,776,018 |
| （分配準備積立金） | 117,541,833 | 1,329,057,813 |
| 元本等合計 | 4,206,577,905 | 8,787,311,449 |
| 純資産の部合計 | 4,206,577,905 | 8,787,311,449 |
| 負債・純資産合計 | 4,225,407,437 | 8,824,772,733 |
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