有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年5月28日-平成29年5月29日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の86.4(税抜年10,000分の80)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<信託財産の純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
250億円以下の部分	年10,000分の40	年10,000分の30	年10,000分の10
250億円超500億円以下の部分	年10,000分の42	年10,000分の30	年10,000分の8
500億円超750億円以下の部分	年10,000分の44	年10,000分の30	年10,000分の6
750億円超の部分	年10,000分の45	年10,000分の30	年10,000分の5

上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	口座内でのファンドの管理および事務手続き、購入後の情報提供、各種書類の送付等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等