モーニングスターSRIインデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,393,725 | 15,888,026 |
| 親投資信託受益証券 | 1,930,631,000 | 1,259,116,394 |
| 未収利息 | 308 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,952,025,033 | 1,275,004,468 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,952,025,033 | 1,275,004,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,220,137 | 10,399,607 |
| 未払解約金 | 105,475 | － |
| 未払受託者報酬 | 538,250 | 326,172 |
| 未払委託者報酬 | 8,073,656 | 4,892,507 |
| その他未払費用 | 32,237 | 19,506 |
| 流動負債合計 | 20,969,755 | 15,637,792 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,969,755 | 15,637,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,733,929 | 1,733,267,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 185,321,349 | -473,901,209 |
| （分配準備積立金） | 792,532,463 | 760,719,702 |
| 元本等合計 | 1,931,055,278 | 1,259,366,676 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,931,055,278 | 1,259,366,676 |
| 負債純資産合計 | 1,952,025,033 | 1,275,004,468 |
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