ワールド短期ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月7日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,475,237 | 99,682,879 |
| 親投資信託受益証券 | 13,792,719,983 | 13,319,095,466 |
| 未収利息 | 83 | 81 |
| 流動資産計 | 13,894,195,303 | 13,418,778,426 |
| 資産の部合計 | 13,894,195,303 | 13,418,778,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,204,214 | 35,839,373 |
| 未払解約金 | 9,173,897 | 14,682,302 |
| 未払受託者報酬 | 662,585 | 557,362 |
| 未払委託者報酬 | 9,938,772 | 8,360,454 |
| その他未払費用 | 52,996 | 44,578 |
| 流動負債計 | 60,032,464 | 59,484,069 |
| 負債の部合計 | 60,032,464 | 59,484,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,267,944,474 | -4,560,392,183 |
| （分配準備積立金） | 131,573,532 | 146,496,354 |
| 元本 | 20,102,107,313 | 17,919,686,540 |
| 元本等合計 | 13,834,162,839 | 13,359,294,357 |
| 純資産の部合計 | 13,834,162,839 | 13,359,294,357 |
| 負債・純資産合計 | 13,894,195,303 | 13,418,778,426 |
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